Gedämpftes Wachstum ist kein Hindernis für XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL), deren Aktien um 28% zulegen

Die Aktien von XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 28 % zugelegt haben. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 42 % gefallen.

Nach dem kräftigen Kursanstieg könnte XPEL mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,3 im Moment bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 17 haben und selbst KGVs von weniger als 10 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Das negative Gewinnwachstum von XPEL in letzter Zeit war weder besser noch schlechter als bei den meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Wende schaffen und sich von dem allgemeinen Abwärtstrend bei den Gewinnen abkoppeln kann. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passt das Wachstum zum hohen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von XPEL ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens entmutigenderweise um 3,2 % gesunken sind. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 59 % gestiegen. Die Aktionäre hätten es zwar lieber gesehen, wenn der Aufwärtstrend anhält, würden aber wahrscheinlich die mittelfristigen Gewinnwachstumsraten begrüßen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 12 % pro Jahr erwarten. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den breiteren Markt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass XPEL im Vergleich zum Markt mit einem hohen KGV gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf eine Enttäuschung einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von XPEL hat sich seit dem starken Anstieg der Aktien deutlich erhöht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von XPEL ergab, dass die marktkonformen Gewinnprognosen das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark beeinflussen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das hohe KGV sinkt. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für XPEL entdeckt , auf das Sie achten sollten.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als XPEL finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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