Ergebnisverfehlung: XPEL, Inc. verfehlt EPS um 21% und Analysten revidieren ihre Prognosen

XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL) verfehlte mit seinen jüngsten Ergebnissen für das erste Quartal die Gewinnerwartungen und enttäuschte die allzu optimistischen Prognosen. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Gewinnverfehlung, wobei der Umsatz von 90 Mio. US$ um 4,2 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,24 US$ verfehlte das Ziel deutlich und lag etwa 21 % unter den Erwartungen. Im Anschluss an das Ergebnis hat der Analyst sein Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob er der Meinung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was der Analyst für das nächste Jahr erwartet.

Siehe unsere letzte Analyse für XPEL

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwartet der einzige Analyst von XPEL derzeit einen Umsatz von 408,2 Mio. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 8,0 % auf 1,60 US$ sinken wird. Im Vorfeld dieses Berichts war der Analyst von einem Umsatz von 441,1 Mio. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,13 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ziemlich stark reduziert.

Das Konsenskursziel fiel um 28 % auf 48,50 US$, wobei die schwächeren Gewinnaussichten eindeutig die Bewertungsschätzungen anführen.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, müssen wir sie unter anderem mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von XPEL erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 2,6 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 27 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 11 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als XPEL.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass XPEL Gegenwind bevorstehen könnte. Leider wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über XPEL kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Analystenschätzungen für XPEL, die bis ins Jahr 2025 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen .

Wir wollen Ihnen nicht zu sehr ins Handwerk pfuschen, aber wir haben auch ein Warnzeichen für XPEL gefunden, das Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.