Der Bullenfall für Rivian (RIVN) könnte sich nach einer Einigung und Entlassungen inmitten einer sich verändernden EV-Nachfrage ändern

• Rivian Automotive hat vor kurzem zugestimmt, 250 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Sammelklage aus dem Jahr 2022 wegen seiner Angaben zum Börsengang beizulegen. Gleichzeitig hat das Unternehmen Entlassungen eingeleitet, von denen mehr als 600 Mitarbeiter, etwa 4,5 % seiner Belegschaft, betroffen sind, da sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verändert hat und die Steuergutschriften des Bundes kürzlich ausgelaufen sind.
• Diese Lösung beseitigt eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Rivian und unterstreicht die erneute Konzentration des Unternehmens auf die betriebliche Effizienz im Hinblick auf die Markteinführung seines erschwinglicheren R2-Modells.
• Wir werden untersuchen, wie die Beilegung der Sammelklage und die Durchführung des Personalabbaus die Investitionsaussichten und das Risikoprofil von Rivian verändern können.

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Rivian Automotive Investment Narrative Rekapitulation

Um Rivian-Aktien zu besitzen, muss ein Anleger im Wesentlichen daran glauben, dass das Unternehmen die Markteinführung seines R2-Geländewagens der nächsten Generation erfolgreich skalieren und trotz des zunehmenden Gegenwinds durch Wettbewerb, Politik und Nachfrage ein profitables Wachstum erzielen kann. Die jüngste Beilegung des Wertpapierprozesses in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und der Personalabbau scheinen den rechtlichen Überhang zu verringern und Rivians Fokus auf die Umsetzung zu stärken, aber diese Ereignisse ändern nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der bevorstehenden R2-Einführung, oder am größten aktuellen Risiko des Unternehmens: dem anhaltend hohen Cash-Burn und dem Druck auf die Liquidität.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Rivian sticht der Meilenstein des zweiten Quartals hervor, in dem ein positiver operativer Cashflow erreicht wurde, insbesondere wenn man die fortgesetzten Investitionen in neue Modelle und Kapazitäten betrachtet. Auch wenn dies ermutigend ist, bedeutet der überdurchschnittlich hohe Kapitalbedarf für die Ausweitung der Produktion und die Einführung neuer Produkte, dass die sich abzeichnenden Katalysatoren nach wie vor eher auf die Liquidität und die betriebliche Effizienz als auf den vierteljährlichen Cashflow allein ausgerichtet sind.

Was die Anleger jedoch überraschen könnte, ist die Tatsache, wie schnell der Bedarf an Barmitteln zunehmen kann, wenn die Anreize schwinden und die Kosten steigen...

Erkundung anderer Sichtweisen

Sechzehn Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community decken eine große Spanne ab, die von 8,25 bis 25,41 US-Dollar pro Aktie reicht. Vor diesem Hintergrund bleibt der anhaltende Cash-Burn ein zentrales Problem, das die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum zu erzielen, beeinträchtigen könnte, wenn es nicht angegangen wird.

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