Warum Anleger vom 30%igen Kurssturz der Gogoro Inc. (NASDAQ:GGR) nicht überrascht sein sollten

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Gogoro Inc.(NASDAQ:GGR) in den letzten dreißig Tagen um 30 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen mit einem Kursrückgang von 61%.

Nach dem starken Kursrückgang sendet Gogoro mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,1x derzeit möglicherweise sehr optimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der US-Automobilbranche ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,4x aufweisen und sogar P/S von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Gogoro aus?

Gogoro könnte besser abschneiden, da sein Umsatz in letzter Zeit rückläufig war, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wird für Gogoro ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Gogoro als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen frustrierenden Rückgang von 8,6 % beim Umsatz des Unternehmens gebracht. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 3,9 % verzeichnete. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 18 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 26 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Gogoro hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Gogoro sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Gogoro, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Gogoro mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum an.

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