Ein Teil des Puzzles fehlt im Aktienkurs von EZGO Technologies Ltd. (NASDAQ:EZGO)

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,5x sendet EZGO Technologies Ltd.(NASDAQ:EZGO) sendet die Aktie derzeit möglicherweise sehr positive Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Autounternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,5x aufweisen und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 10x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich EZGO Technologies in letzter Zeit entwickelt?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von EZGO Technologies in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Vielleicht ist der Markt der Meinung, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis leidet. Diejenigen, die EZGO Technologies positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von EZGO Technologies ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von EZGO Technologies ist typisch für ein Unternehmen, bei dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 19 % gesunken sind. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 123 % zu steigern. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Interessanterweise wird für die übrige Branche im nächsten Jahr ein ähnliches Wachstum von 30 % erwartet, was in etwa den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens entspricht.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von EZGO Technologies hinter dem seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem KGV von EZGO Technologies lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von EZGO Technologies ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends den aktuellen Branchenerwartungen ähneln, was dem Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht den von uns erwarteten Auftrieb gegeben hat, da es niedriger ist als das allgemeine Kurs-Umsatz-Verhältnis der Branche.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 5 Warnzeichen für EZGO Technologies gefunden (4 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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