Carbon Revolution Public Limited Company (NASDAQ:CREV) Aktien fallen um 26% und sind bei diesen Kursen immer noch mit hohen Risiken behaftet

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Carbon Revolution Public Limited Company(NASDAQ:CREV) im letzten Monat um beachtliche 26 % gefallen, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 81 % hinnehmen mussten.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Autokomponentenbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 0,8 aufweisen, können Sie Carbon Revolution mit seinem P/S-Verhältnis von 1,4 als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Carbon Revolution entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von Carbon Revolution hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass das Unternehmen die meisten anderen Unternehmen in der kommenden Zeit noch übertreffen wird, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zusammengebrochen ist. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre ziemlich nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Carbon Revolution ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Carbon Revolution ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 5,1 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 1,8 % gesunken sind. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung gegen die einjährige Wachstumsprognose der Branche von 3,7 % abwägt, sieht es nicht gut aus.

Vor diesem Hintergrund finden wir es besorgniserregend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon Revolution höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, als würden die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Einnahmentrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon Revolution bleibt auch nach dem Einbruch der Aktie hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Carbon Revolution derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die jüngsten Einnahmen mittelfristig rückläufig waren. Da die Anleger einen Umsatzrückgang befürchten, ist die Wahrscheinlichkeit eines Stimmungsumschwungs recht hoch, der das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in Einklang mit unseren Erwartungen bringen könnte. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Carbon Revolution gefunden (eines davon ist uns etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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