Civmec Limited

SGX:P9D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$482.2m

Civmec Valuierung

Ist P9D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P9D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P9D (SGD0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P9D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P9D zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

P9D's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.8x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von P9D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für P9D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
F9D Boustead Singapore
7.5xn/aS$491.8m
E3B Wee Hur Holdings
1.6xn/aS$216.0m
AVM Boustead Projects
16.3xn/aS$299.2m
S7P Soilbuild Construction Group
17.8xn/aS$132.1m
P9D Civmec
8.9x3.9%S$482.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P9D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P9D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: P9D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem SG Construction Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P9D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P9D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: P9D ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für P9D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.94
S$1.17
+24.4%
12.1%S$1.31S$1.03n/a2
Jul ’25S$0.83
S$1.14
+37.6%
8.0%S$1.23S$1.05n/a2
Jun ’25S$0.81
S$1.14
+41.7%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
May ’25S$0.78
S$1.14
+46.4%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Apr ’25S$0.78
S$1.14
+46.4%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Mar ’25S$0.79
S$1.14
+45.5%
7.8%S$1.23S$1.05n/a2
Feb ’25S$0.77
S$1.14
+48.0%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Jan ’25S$0.78
S$1.14
+46.1%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Dec ’24S$0.77
S$1.14
+49.0%
7.7%S$1.23S$1.05n/a2
Nov ’24S$0.78
S$1.14
+45.6%
7.4%S$1.22S$1.05n/a2
Oct ’24S$0.81
S$1.07
+32.4%
11.9%S$1.23S$0.92n/a3
Sep ’24S$0.80
S$1.07
+33.3%
11.9%S$1.23S$0.92n/a3
Aug ’24S$0.81
S$1.05
+29.4%
12.5%S$1.23S$0.93n/a3
Jul ’24S$0.74
S$1.05
+40.7%
12.5%S$1.23S$0.93S$0.833
Jun ’24S$0.70
S$1.05
+48.7%
12.5%S$1.23S$0.93S$0.813
May ’24S$0.69
S$1.00
+46.2%
7.1%S$1.10S$0.94S$0.783
Apr ’24S$0.69
S$1.01
+46.9%
5.6%S$1.08S$0.95S$0.783
Mar ’24S$0.66
S$1.02
+55.1%
6.2%S$1.10S$0.95S$0.793
Feb ’24S$0.61
S$0.98
+58.7%
9.5%S$1.10S$0.89S$0.773
Jan ’24S$0.57
S$0.99
+71.7%
11.2%S$1.14S$0.88S$0.783
Dec ’23S$0.58
S$0.99
+68.7%
11.2%S$1.14S$0.88S$0.773
Nov ’23S$0.60
S$0.98
+62.1%
11.2%S$1.13S$0.87S$0.783
Oct ’23S$0.60
S$1.04
+71.8%
10.9%S$1.19S$0.92S$0.813
Sep ’23S$0.64
S$0.96
+50.4%
7.7%S$1.03S$0.86S$0.803
Aug ’23S$0.61
S$0.97
+58.7%
7.2%S$1.04S$0.87S$0.813
Jul ’23S$0.60
S$0.96
+59.5%
7.8%S$1.05S$0.88S$0.744

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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