Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

SGX:O39 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$64.9b

Oversea-Chinese Banking Valuierung

Ist O39 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von O39, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: O39 (SGD14.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: O39 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O39 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

O39's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von O39 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für O39 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
U11 United Overseas Bank
9.4x4.5%S$52.4b
D05 DBS Group Holdings
9.8x0.9%S$101.8b
NDA SE Nordea Bank Abp
7.6x-2.4%SEK 440.7b
8411 Mizuho Financial Group
12.5x6.8%JP¥8.5t
O39 Oversea-Chinese Banking
9.1x1.9%S$64.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O39 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von O39 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: O39 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von O39 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

O39 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O39 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für O39 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$14.43
S$15.22
+5.5%
7.5%S$18.35S$13.78n/a18
Jun ’25S$14.51
S$15.21
+4.8%
7.2%S$18.10S$13.78n/a18
May ’25S$14.25
S$14.56
+2.2%
8.8%S$18.15S$12.50n/a19
Apr ’25S$13.56
S$14.43
+6.4%
7.8%S$17.22S$12.50n/a19
Mar ’25S$12.99
S$14.30
+10.1%
9.0%S$17.22S$11.50n/a19
Feb ’25S$12.84
S$14.28
+11.2%
8.9%S$17.00S$11.50n/a19
Jan ’25S$13.00
S$14.35
+10.4%
9.1%S$17.35S$11.50n/a19
Dec ’24S$12.64
S$14.39
+13.9%
9.0%S$17.35S$11.50n/a19
Nov ’24S$12.72
S$14.35
+12.8%
10.0%S$17.65S$11.50n/a19
Oct ’24S$12.81
S$14.34
+12.0%
10.3%S$18.22S$11.50n/a19
Sep ’24S$12.55
S$14.30
+13.9%
10.3%S$18.22S$11.50n/a19
Aug ’24S$13.32
S$13.93
+4.6%
10.3%S$17.50S$11.50n/a19
Jul ’24S$12.28
S$14.05
+14.4%
10.0%S$17.32S$11.50n/a20
Jun ’24S$12.23
S$14.00
+14.4%
10.1%S$17.32S$11.50S$14.5120
May ’24S$12.58
S$14.00
+11.3%
10.0%S$16.80S$11.50S$14.2520
Apr ’24S$12.37
S$14.19
+14.7%
9.3%S$16.92S$11.50S$13.5620
Mar ’24S$12.53
S$14.48
+15.5%
8.9%S$18.25S$12.00S$12.9920
Feb ’24S$12.98
S$14.53
+11.9%
9.4%S$17.75S$12.00S$12.8420
Jan ’24S$12.18
S$14.46
+18.7%
10.5%S$18.28S$12.00S$13.0019
Dec ’23S$12.35
S$14.46
+17.1%
10.5%S$18.28S$12.00S$12.6419
Nov ’23S$12.17
S$14.12
+16.0%
8.6%S$16.82S$12.00S$12.7220
Oct ’23S$11.83
S$14.07
+18.9%
7.5%S$16.18S$12.00S$12.8120
Sep ’23S$12.11
S$14.16
+17.0%
6.6%S$16.18S$12.70S$12.5520
Aug ’23S$11.74
S$13.82
+17.7%
5.9%S$16.00S$12.30S$13.3221
Jul ’23S$11.30
S$13.94
+23.3%
5.7%S$16.00S$12.30S$12.2821
Jun ’23S$11.91
S$13.96
+17.2%
5.8%S$16.00S$12.30S$12.2321

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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