Rakuten Group, Inc.

TSE:4755 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.0t

Rakuten Group Valuierung

Ist 4755 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4755, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4755 (¥829) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3782.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4755 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4755 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4755's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4755 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4755 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
7532 Pan Pacific International Holdings
1.1x5.0%JP¥2.3t
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
2.4x2.3%JP¥1.3t
7453 Ryohin Keikaku
1.1x7.9%JP¥698.6b
3086 J. Front Retailing
1.2x2.2%JP¥506.4b
4755 Rakuten Group
0.9x7.8%JP¥2.0t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4755 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4755 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4755 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem JP Multiline Retail Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4755 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4755 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4755 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4755 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥912.80
JP¥871.20
-4.6%
19.9%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jul ’25JP¥861.40
JP¥851.20
-1.2%
20.5%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jun ’25JP¥816.00
JP¥852.27
+4.4%
20.7%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
May ’25JP¥755.00
JP¥834.80
+10.6%
21.8%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Apr ’25JP¥875.60
JP¥786.31
-10.2%
25.0%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a16
Mar ’25JP¥821.10
JP¥688.19
-16.2%
21.7%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Feb ’25JP¥624.20
JP¥640.50
+2.6%
20.1%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Jan ’25JP¥628.00
JP¥628.00
0%
19.4%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Dec ’24JP¥560.00
JP¥659.88
+17.8%
27.2%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Nov ’24JP¥551.10
JP¥661.18
+20.0%
27.3%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Oct ’24JP¥613.10
JP¥668.75
+9.1%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a16
Sep ’24JP¥572.70
JP¥698.24
+21.9%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Aug ’24JP¥560.00
JP¥696.29
+24.3%
30.7%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Jul ’24JP¥499.00
JP¥757.80
+51.9%
26.5%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥861.4015
Jun ’24JP¥574.00
JP¥823.80
+43.5%
43.2%JP¥2,000.00JP¥440.00JP¥816.0015
May ’24JP¥673.00
JP¥870.94
+29.4%
37.8%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥755.0017
Apr ’24JP¥614.00
JP¥854.13
+39.1%
38.9%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥875.6016
Mar ’24JP¥680.00
JP¥868.59
+27.7%
37.7%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥821.1017
Feb ’24JP¥667.00
JP¥875.65
+31.3%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥624.2017
Jan ’24JP¥596.00
JP¥896.24
+50.4%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥628.0017
Dec ’23JP¥662.00
JP¥905.65
+36.8%
37.3%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥560.0017
Nov ’23JP¥675.00
JP¥931.53
+38.0%
43.3%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥551.1017
Oct ’23JP¥621.00
JP¥949.75
+52.9%
43.1%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥613.1016
Sep ’23JP¥660.00
JP¥975.38
+47.8%
42.8%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥572.7016
Aug ’23JP¥672.00
JP¥1,069.63
+59.2%
46.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥560.0016
Jul ’23JP¥604.00
JP¥1,110.88
+83.9%
43.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥499.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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