Raymond Limited

NSEI:RAYMOND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹110.0b

Raymond Valuierung

Ist RAYMOND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAYMOND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAYMOND (₹1726.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹2010.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAYMOND unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAYMOND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAYMOND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAYMOND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAYMOND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAYMOND's PE?
PE-Verhältnis6.8x
Ergebnis₹16.84b
Marktanteil₹109.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAYMOND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAYMOND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.9x
526367 Ganesh Housing
20.7xn/a₹99.6b
533160 Valor Estate
26.9xn/a₹86.2b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
60.3x35.4%₹90.1b
PURVA Puravankara
115.7xn/a₹76.8b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹110.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAYMOND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAYMOND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511726 Vipul
1.5xn/aUS$44.62m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$24.00m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.76m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$12.17m
RAYMOND 6.8xBranchendurchschnittswert 33.0xNo. of Companies18PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAYMOND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAYMOND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAYMOND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAYMOND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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