Novonesis A/S

CPSE:NSIS B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 190.2b

Novonesis Valuierung

Ist NSIS B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSIS B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSIS B (DKK409.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK438.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSIS B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSIS B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NSIS B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NSIS B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NSIS B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NSIS B's PE?
PE-Verhältnis90.2x
Ergebnis€282.79m
Marktanteil€25.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSIS B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSIS B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
ASIANPAINT Asian Paints
48.1x8.7%₹2.2t
600309 Wanhua Chemical Group
15.3x18.8%CN¥234.6b
PPG PPG Industries
18.9x8.1%US$28.3b
SIKA Sika
28.7x8.8%CHF 35.8b
NSIS B Novonesis
90.2x30.7%DKK 190.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSIS B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSIS B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NSIS B 90.2xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSIS B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.2x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSIS B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSIS B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis90.2x
Faires PE Verhältnis54.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSIS B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSIS B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 409.40
DKK 485.12
+18.5%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.9%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+3.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 435.80
DKK 458.43
+5.2%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 422.40
DKK 449.81
+6.5%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 383.60
DKK 430.86
+12.3%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.20
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 392.20
DKK 408.29
+4.1%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 371.60
DKK 397.38
+6.9%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.10
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 356.10
DKK 376.54
+5.7%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 316.40
DKK 361.77
+14.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 432.1013
Oct ’24DKK 284.70
DKK 374.00
+31.4%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 473.4013
Sep ’24DKK 297.40
DKK 373.36
+25.5%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 468.0014
Aug ’24DKK 336.60
DKK 385.64
+14.6%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 435.8014
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 422.4014
Jun ’24DKK 337.80
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 354.00
DKK 395.64
+11.8%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 383.6014
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.2014
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 392.2014
Feb ’24DKK 358.00
DKK 393.71
+10.0%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 371.6014
Jan ’24DKK 351.90
DKK 415.80
+18.2%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.1015
Dec ’23DKK 425.40
DKK 410.19
-3.6%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 356.1016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novonesis A/S wird von 40 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG