Gerresheimer AG hat EPS um 14% verfehlt: Was Analysten für die Zukunft erwarten

Es war eine mittelmäßige Woche für die Aktionäre der Gerresheimer AG(ETR:GXI). Die Aktie fiel in der Woche nach den letzten Quartalsergebnissen um 20% auf €77,50. Der Umsatz entsprach mit 499 Mio. Euro den Prognosen, obwohl der Gewinn pro Aktie mit 0,79 Euro pro Aktie 14% unter den Erwartungen der Analysten lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Ergebnissen zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für Gerresheimer

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 14 Analysten für Gerresheimer von einem Umsatz von 2,36 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen soliden Anstieg des Umsatzes um 17 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 43 % auf 4,98 € steigen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 2,44 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 5,63 € erwartet. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn je Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Das Konsenskursziel sank um 11 % auf 117 €, wobei die schwächeren Gewinnaussichten eindeutig die Bewertungsschätzungen anführen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Gerresheimer, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 150 € bewertet und der pessimistischste mit 93,00 € pro Aktie. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Gerresheimer beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 14 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 dem historischen Wachstum von 9,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren in nichts nachsteht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 11 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Gerresheimer voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Gerresheimer Gegenwind bevorstehen könnte. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

Dabei ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Gerresheimer bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Gerresheimer kennen, die wir aufgedeckt haben.

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