Ergebnisse: Evonik Industries AG übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Evonik Industries AG(ETR:EVK) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Quartalsergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu sehen, ob die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Es scheint insgesamt ein ordentliches Ergebnis gewesen zu sein - während der Umsatz mit 3,8 Milliarden Euro leicht hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, übertraf der statutarische Gewinn mit 0,50 Euro pro Aktie die Erwartungen um beachtliche 48 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Evonik Industries nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 14 Analysten von Evonik Industries für das Jahr 2025 einen Umsatz von 14,9 Milliarden Euro, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der gesetzliche Gewinn je Aktie soll um 103 % auf 1,30 € steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 15,2 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie von 1,30 € prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

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Es wird Sie daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 21,58 € weitgehend unverändert ist. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über die möglichen Ergebnisse des Unternehmens hindeuten. Der optimistischste Analyst von Evonik Industries hat ein Kursziel von 26,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 17,80 € bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Hervorzuheben ist, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 1,7 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 4,6 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 3,6 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Umsätze von Evonik Industries voraussichtlich deutlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit den früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Evonik Industries, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnsignale bei Evonik Industries identifiziert , die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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