Wie ist das Verhältnis von K5O zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

K5O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von K5O zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

K5O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.4x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von K5O im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von K5O für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von K5O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

K5O (€1.52) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€2.75) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Cavotec (DB:K5O) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

K5O Aktienübersicht

K5O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

44.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 32.21% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

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Meine Notizen

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Cavotec SA Wettbewerber

Aumann

XTRA:AAG

€155.5m

LEWAG Holding

DB:KGR

€166.3m

Gesco

XTRA:GSC1

€156.5m

technotrans

XTRA:TTR1

€116.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cavotec
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 1.52
52-Wochen-Hoch	SEK 1.65
52-Wochen-Tief	SEK 1.48
Beta	0.80
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-13.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	K5O	DE Machinery	DE Markt
7D	-3.5%	3.3%	0.9%
1Y	n/a	12.6%	17.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie K5O im Vergleich zur Branche German Machinery abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie K5O im Vergleich zum German Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is K5O's price volatile compared to industry and market?
K5O volatility
K5O Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von K5O war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von K5O im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1974	697	David Pagels	www.cavotec.com

Cavotec SA, ein Cleantech-Unternehmen, entwickelt und liefert Verbindungs- und Elektrifizierungslösungen, um die Dekarbonisierung von Häfen und industriellen Anwendungen in der Schweiz und international zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ports & Maritime und Industry. Das Unternehmen bietet motorisierte, schlauch- und federbetriebene Kabeltrommeln, Bedienerschnittstellensysteme, Funkfernsteuerungen, Stromanschlüsse und Schleifringe an.

Cavotec SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cavotec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
K5O grundlegende Statistiken
Marktanteil	€184.20m
Gewinn(TTM)	€4.56m
Umsatz(TTM)	€183.05m

40.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist K5O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
K5O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€183.05m
Kosten der Einnahmen	€94.39m
Bruttogewinn	€88.67m
Sonstige Ausgaben	€84.11m
Umsatz	€4.56m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 31, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.043
Bruttomarge	48.44%
Nettogewinnspanne	2.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	26.5%

Wie hat sich K5O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/03/05 13:53
Aktienkurs zum Tagesende	2025/03/05 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cavotec SA wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
Karl Bokvist	ABG Sundal Collier Sponsored
Adam Indikt	Credit Suisse