Bärenhaft: Analysten haben soeben ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Enapter AG (FRA:H2O) gesenkt

Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für die Enapter AG(FRA:H2O) bedeuten, denn die Analysten haben ihre Schätzungen pauschal gesenkt, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) wurden gekürzt, was darauf hindeutet, dass die Analysten dem Unternehmen gegenüber sehr skeptisch sind.

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Nach der Herabstufung geht der jüngste Konsens der drei Analysten von Enapter von einem Umsatz von 26 Mio. € im Jahr 2025 aus, was einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 4,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Die Verluste sollen sich verringern und gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 0,61 € pro Aktie sinken. Vor dieser Konsensaktualisierung hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 40 Millionen Euro und einen Verlust von 0,42 Euro pro Aktie prognostiziert. Die Analysten haben die Umsatzschätzungen für dieses Jahr deutlich gesenkt und gleichzeitig ihre Prognosen für den Verlust pro Aktie erhöht.

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Das Konsens-Kursziel fiel um 44% auf 3,43 €, was implizit darauf hindeutet, dass niedrigere Gewinne pro Aktie ein führender Indikator für die Bewertung von Enapter sind.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Enapter deutlich verlangsamen wird, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 4,2 % bis Ende 2025 auf Jahresbasis. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 30 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 9,9 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Enapter.

Das Endergebnis

Das Wichtigste an dieser Herabstufung ist, dass der Konsens seine Verlustprognose für dieses Jahr erhöht hat, was darauf hindeutet, dass bei Enapter nicht alles in Ordnung ist. Bedauerlicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen langsamer wachsen wird als der Markt insgesamt. Angesichts der drastischen Kürzung der diesjährigen Erwartungen und des sinkenden Kursziels würde es uns nicht überraschen, wenn die Anleger gegenüber Enapter misstrauisch werden würden.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Enapter-Analysten - die bis 2027 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Eine weitere Möglichkeit, nach interessanten Unternehmen zu suchen, die einen Wendepunkt erreichen könnten, besteht darin, zu verfolgen, ob das Management kauft oder verkauft, und zwar mit unserer kostenlosen Liste der wachsenden Unternehmen, die von Insidern unterstützt werden.

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