Aktionäre haben Vertrauen in die verlustbringende SBF (FRA:CY1K), deren Aktie in der vergangenen Woche um 19 % gestiegen ist und damit im Jahresvergleich einen Zuwachs von 69 % verzeichnet

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) der Marktentwicklung entsprechen. Aber wenn Sie die richtigen Einzelaktien auswählen, können Sie mehr als das erreichen. So ist der Aktienkurs der SBF AG(FRA:CY1K) um 69 % höher als vor einem Jahr und liegt damit weit über der Marktrendite von rund 13 % (ohne Dividenden) im gleichen Zeitraum. Das ist nach unseren Maßstäben eine solide Leistung! Bei näherer Betrachtung hat die Aktie in den letzten drei Jahren sogar 36 % verloren.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Da SBF in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, werden wir uns auf das Umsatzwachstum konzentrieren, um uns einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu verschaffen. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

Im letzten Jahr ist der Umsatz von SBF um 44 % gestiegen. Wir respektieren diese Art von Wachstum, ohne Zweifel. Der Aktienkurs hat sich zwar gut entwickelt und ist innerhalb von zwölf Monaten um 69 % gestiegen, aber man könnte argumentieren, dass das Umsatzwachstum dies rechtfertigte. Wenn das Unternehmen das Umsatzwachstum beibehalten kann, könnte der Aktienkurs noch weiter steigen. Es ist jedoch wichtig, die Rentabilität und den Cashflow zu prüfen, bevor man sich ein Urteil über die Zukunft bildet.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die SBF-Aktionäre im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 69 % erhalten haben. Das ist auf jeden Fall besser als der Verlust von etwa 1,3 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte ein Hinweis auf einen (positiven) Wendepunkt im Unternehmen sein. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um SBF besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für SBF ausgemacht ( von denen eines ein wenig unangenehm ist!), die Sie kennen sollten.

Es kann natürlich sein, dass Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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