Masterflex (ETR:MZX) Aktie entwickelt sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % verdienen. Ein gutes Beispiel ist Masterflex SE(ETR:MZX), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 100 % gestiegen ist. Besser noch: Der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 11 % gestiegen.

Da es eine starke Woche für Masterflex-Aktionäre war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Masterflex ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 18 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 15 %. Es scheint also, dass der Markt in diesen Tagen nicht so begeistert von der Aktie ist. Auch das recht niedrige KGV von 11,34 deutet auf die Besorgnis des Marktes hin.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Kursrendite. Im Falle von Masterflex betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 119 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Masterflex die Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 16 % belohnt hat. Darin ist die Dividende enthalten. Noch beeindruckender ist jedoch der TSR über fünf Jahre, der bei 17 % pro Jahr liegt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Masterflex entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Aber Achtung: Masterflex ist vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.