Vodafone Group Public Limited Company

SWX:VOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 21.1b

Vodafone Group Valuierung

Ist VOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOD (CHF1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF5.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VOD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
SCMN Swisscom
15x-0.2%CHF 25.9b
600050 China United Network Communications
17.9x11.1%CN¥146.0b
ADVANC Advanced Info Service
20.4x9.1%฿627.6b
RCI.B Rogers Communications
45.2x26.8%CA$27.6b
VOD Vodafone Group
18.2x16.4%CHF 18.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem Global Wireless Telecom Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1.90
CHF 1.09
-42.8%
26.2%CHF 1.59CHF 0.72n/a16
Jun ’25CHF 1.90
CHF 1.08
-43.3%
25.1%CHF 1.55CHF 0.75n/a15
May ’25CHF 1.90
CHF 1.06
-44.4%
24.5%CHF 1.48CHF 0.74n/a15
Apr ’25CHF 1.90
CHF 1.10
-42.0%
25.7%CHF 1.59CHF 0.74n/a13
Mar ’25CHF 1.90
CHF 1.05
-44.6%
25.4%CHF 1.56CHF 0.76n/a14
Feb ’25CHF 1.90
CHF 1.08
-43.2%
26.2%CHF 1.58CHF 0.74n/a14
Jan ’25CHF 1.90
CHF 1.13
-40.7%
27.2%CHF 1.79CHF 0.76n/a14
Dec ’24CHF 1.90
CHF 1.13
-40.3%
26.4%CHF 1.81CHF 0.77n/a15
Nov ’24CHF 1.90
CHF 1.21
-36.4%
25.4%CHF 1.82CHF 0.83n/a16
Oct ’24CHF 1.90
CHF 1.20
-37.1%
25.3%CHF 1.75CHF 0.83n/a17
Sep ’24CHF 1.90
CHF 1.20
-36.9%
24.8%CHF 1.72CHF 0.81n/a16
Aug ’24CHF 1.90
CHF 1.20
-37.0%
23.8%CHF 1.72CHF 0.78n/a16
Jul ’24CHF 1.90
CHF 1.26
-33.9%
26.6%CHF 2.11CHF 0.79n/a16
Jun ’24CHF 1.90
CHF 1.26
-33.6%
25.9%CHF 2.07CHF 0.79CHF 1.9016
May ’24CHF 1.90
CHF 1.31
-31.0%
26.4%CHF 2.07CHF 0.80CHF 1.9018
Apr ’24CHF 1.90
CHF 1.34
-29.7%
28.6%CHF 2.08CHF 0.81CHF 1.9017
Mar ’24CHF 1.90
CHF 1.36
-28.5%
26.4%CHF 2.18CHF 0.84CHF 1.9018
Feb ’24CHF 1.90
CHF 1.36
-28.5%
26.1%CHF 2.19CHF 0.84CHF 1.9019
Jan ’24CHF 1.90
CHF 1.42
-25.5%
26.1%CHF 2.47CHF 0.89CHF 1.9019
Dec ’23CHF 1.90
CHF 1.45
-23.8%
26.1%CHF 2.43CHF 0.89CHF 1.9019
Nov ’23CHF 1.90
CHF 1.59
-16.2%
22.2%CHF 2.42CHF 0.90CHF 1.9020
Oct ’23CHF 1.90
CHF 1.62
-14.7%
19.0%CHF 2.31CHF 0.98CHF 1.9022
Sep ’23CHF 1.90
CHF 1.73
-8.7%
18.7%CHF 2.59CHF 1.18CHF 1.9022
Aug ’23CHF 1.90
CHF 1.78
-6.3%
16.5%CHF 2.58CHF 1.27CHF 1.9022
Jul ’23CHF 1.90
CHF 1.86
-1.9%
16.9%CHF 2.64CHF 1.30CHF 1.9021
Jun ’23CHF 1.90
CHF 1.97
+3.6%
16.1%CHF 2.71CHF 1.34CHF 1.9021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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