Sensirion Holding (VTX:SENS) liefert den Aktionären einen beachtlichen CAGR von 9,9% über 5 Jahre und legte allein in der letzten Woche um 4,9% zu

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre der Sensirion Holding AG(VTX:SENS), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 15% gefallen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Renditen der letzten fünf Jahre erfreulich waren. Immerhin ist der Aktienkurs in dieser Zeit um überragende 60 % gestiegen. Leider werden nicht alle Aktionäre die Aktie langfristig gehalten haben. Denken Sie also an diejenigen, die in den letzten zwölf Monaten einen Rückgang von 40 % hinnehmen mussten.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre der Sensirion Holding war, werfen wir einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Während des letzten halben Jahrzehnts wurde die Sensirion Holding profitabel. Das wird im Allgemeinen als positiv angesehen, so dass wir einen Anstieg des Aktienkurses erwarten. Da das Unternehmen vor drei Jahren einen Gewinn erzielte, vor fünf Jahren jedoch nicht, lohnt sich auch ein Blick auf die Kursentwicklung der letzten drei Jahre. Der Kurs der Sensirion Holding-Aktie hat in den letzten drei Jahren um 20% zugelegt. Gleichzeitig ist der Gewinn pro Aktie um 40% pro Jahr gestiegen. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 6% in denselben drei Jahren. Daraus könnte man schliessen, dass der Markt in diesen Tagen etwas vorsichtiger mit der Aktie ist.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen die Erträge in Zukunft steigern kann. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, des Umsatzes und des Cashflows von Sensirion Holding ansehen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Sensirion Holding haben in diesem Jahr 40% verloren, während der Markt selbst um 6,3% gestiegen ist. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 10 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für Sensirion Holding ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist signifikant.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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