Stock Analysis
Juli 2024 Einblick in Wachstumswerte mit hohem Insideranteil an der SIX Swiss Exchange
Reviewed by Simply Wall St
Vor dem Hintergrund einer rückläufigen Performance an den europäischen Märkten, einschließlich eines bemerkenswerten Rückgangs am Schweizer Aktienmarkt, bleiben die Anleger vorsichtig, da globale wirtschaftliche Unsicherheiten und enttäuschende Gewinnmeldungen die Stimmung beeinflussen. In einem solchen Umfeld könnte die Untersuchung von Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil an der SIX Swiss Exchange potenziell widerstandsfähig sein und eine Angleichung der Interessen von Aktionären und Management ermöglichen.
Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in der Schweiz
| Name | Insider-Beteiligung | Ertragswachstum |
| Stadler Rail (SWX:SRAIL) | 14.5% | 22.2% |
| VAT-Gruppe (SWX:VACN) | 10.2% | 22.8% |
| Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| LEM Holding (SWX:LEHN) | 29.9% | 15.4% |
| Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 13.8% |
| Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.1% |
| Leonteq (SWX:LEON) | 12.7% | 32.4% |
| SHL Telemedicine (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 80% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Werfen wir einen Blick auf einige bemerkenswerte Titel aus unserem Screening.
Leonteq (SWX:LEON)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Die Leonteq AG mit einer Marktkapitalisierung von 427,90 Mio. CHF ist in der Schweiz, Europa und Asien einschließlich des Nahen Ostens tätig und auf strukturierte Anlageprodukte sowie langfristige Spar- und Vorsorgelösungen spezialisiert.
Operatives Geschäft: Das Unternehmen erwirtschaftet CHF 256,88 Millionen mit seinen Brokerage-Dienstleistungen.
Insider-Beteiligung: 12.7%
Leonteq, ein Schweizer Unternehmen, wird 77,8% unter seinem geschätzten fairen Wert gehandelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Mit einem erwarteten jährlichen Gewinnwachstum von 32,41%, das über dem des Schweizer Marktes von 8,6% liegt, ist Leonteq für ein beträchtliches Wachstum bereit. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6 % pro Jahr bleibt jedoch hinter den idealen 20 % zurück, und die niedrige Eigenkapitalrendite von 10,4 % gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der künftigen Rentabilität. Darüber hinaus ist die finanzielle Stabilität fraglich, da die Schulden nicht ausreichend durch den operativen Cashflow gedeckt sind.
- Erhalten Sie umfassende Einblicke in unsere Analyse der Leonteq-Aktie in diesem Wachstumsbericht.
- Unser umfassender Bewertungsbericht wirft die Möglichkeit auf, dass Leonteq höher bewertet ist, als es die Finanzkennzahlen rechtfertigen würden.
Sensirion Holding (SWX:SENS)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Die Sensirion Holding AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Sensorsystemen, Modulen und Komponenten spezialisiert hat und eine Marktkapitalisierung von rund 1,29 Mrd. CHF aufweist.
Operatives Geschäft: Das Unternehmen erwirtschaftet CHF 233,17 Millionen mit seinen sensorbezogenen Produkten.
Insider-Beteiligung: 20,7%
Sensirion Holding, ein Schweizer Unternehmen, wird seinen Umsatz jährlich um 13,3% steigern und damit die Wachstumsrate des Schweizer Marktes von 4,7% übertreffen. Auch wenn das Umsatzwachstum nicht die hohe Messlatte von 20% erreicht, so ist doch bemerkenswert, dass die Gewinne um rund 80% pro Jahr steigen dürften. Es wird erwartet, dass Sensirion innerhalb von drei Jahren profitabel wird, was eine positive Veränderung gegenüber dem heutigen Stand darstellt. Die Eigenkapitalrendite in drei Jahren wird jedoch mit bescheidenen 10,7 % prognostiziert, und in den letzten Monaten war eine hohe Volatilität des Aktienkurses zu verzeichnen, ohne dass nennenswerte Insiderkäufe oder -verkäufe gemeldet wurden.
- Lesen Sie hier den vollständigen Bericht über das zukünftige Wachstum der Sensirion Holding, um ein tieferes Verständnis zu erlangen.
- In Anbetracht unseres jüngsten Bewertungsberichts scheint es möglich, dass Sensirion Holding über ihrem geschätzten Wert gehandelt wird.
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)
Simply Wall St Wachstumsbewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Die Swissquote Group Holding AG ist auf das Angebot einer Reihe von Online-Finanzdienstleistungen für verschiedene Kundengruppen spezialisiert, darunter Privatkunden, vermögende Privatkunden sowie professionelle und institutionelle Kunden weltweit, mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,16 Milliarden CHF.
Geschäftstätigkeit: Der Umsatz von Swissquote stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Leveraged Forex, das CHF 101.09 Millionen generiert, und Securities Trading, das CHF 429.78 Millionen beiträgt.
Insider-Beteiligung: 11.4%
Die Swissquote Group Holding, ein Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen, wird CHF 22,5% unter ihrem geschätzten Fair Value gehandelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr ein robustes Gewinnwachstum von 38,3 % und dürfte diesen Trend mit einem prognostizierten jährlichen Gewinnwachstum von 13,77 % und einem jährlichen Umsatzwachstum von 9,9 % fortsetzen - beides Raten, die die allgemeinen Prognosen des Schweizer Marktes von 8,6 % für das Gewinn- bzw. 4,7 % für das Umsatzwachstum übertreffen. Trotz dieser positiven Indikatoren wurden in letzter Zeit keine nennenswerten Insiderkäufe gemeldet, was Anlass zur Sorge über das Vertrauen der Insider geben könnte.
- Erfahren Sie mehr über die Swissquote Group Holding in unserem ausführlichen Bericht mit Wachstumsprognosen.
- Unser Bewertungsbericht weist darauf hin, dass Swissquote Group Holding überbewertet sein könnte.
Wichtigste Erkenntnisse
- Klicken Sie auf diesen Link, um einen tieferen Einblick in die 14 Unternehmen in unserem Screener für schnell wachsende SIX Swiss Exchange-Unternehmen mit hohem Insiderbesitz zu erhalten.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.