Tecan Group (VTX:TECN) verliert CHF104 Mio., Unternehmensgewinne und Anlegerrenditen sind seit drei Jahren rückläufig

Für viele Anleger besteht der Hauptzweck der Aktienauswahl darin, höhere Renditen als der Gesamtmarkt zu erzielen. Das Risiko beim Stock Picking besteht jedoch darin, dass man wahrscheinlich Unternehmen kauft, die sich nicht gut entwickeln. Leider war dies bei den langfristigen Aktionären von Tecan Group AG(VTX:TECN) der Fall, da der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 50 % gesunken ist und damit weit hinter der Marktrendite von rund 17 % zurückgeblieben ist. Und auch in jüngster Zeit hat sich die Lage nicht entspannt, denn der Kurs ist im letzten Jahr um 49% gesunken. In jüngster Zeit ist der Aktienkurs innerhalb eines Monats um weitere 12 % gesunken.

Nachdem sie in der vergangenen Woche 4,1 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

Siehe unsere letzte Analyse für Tecan Group

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs fiel, sank der Gewinn pro Aktie (EPS) der Tecan Group jedes Jahr um 14%. Dieser Rückgang des EPS ist langsamer als der jährliche Rückgang des Aktienkurses um 21%. Es scheint also, dass der Markt in der Vergangenheit zu viel Vertrauen in das Unternehmen hatte.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung des Gewinns pro Aktie im Laufe der Zeit (wenn Sie auf das Bild klicken, erhalten Sie eine detailliertere Darstellung).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen der Tecan Group zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow der Tecan Group ansehen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Tecan Group haben in diesem Jahr einen Verlust von 48% erlitten (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden), während der Markt selbst um 13% gestiegen ist. Man darf jedoch nicht vergessen, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Entwicklung, bei der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 4 % pro Jahr hinnehmen mussten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende beobachten. Bevor Sie sich eine Meinung über Tecan Group bilden, sollten Sie diese 3 Bewertungsmetriken berücksichtigen .

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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