Seien Sie vorsichtig, bevor Sie auf Idorsia Ltd (VTX:IDIA) springen, auch wenn es 25% billiger ist

Der Aktienkurs von Idorsia Ltd(VTX:IDIA) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 56 % ein Jahr zum Vergessen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 2,2x lässt Idorsia im Vergleich zum breiteren Biotech-Sektor in der Schweiz, in dem etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 5,1x aufweist und sogar KGVs von über 10x keine Seltenheit sind, derzeit als einen guten Kauf erscheinen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Idorsia aus?

Idorsia könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Idorsia ein blutarmes Wachstum erzielen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Trotz des fehlenden Wachstums konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so drastisch zurückgegangen ist.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 45 % pro Jahr steigen wird. Das ist wesentlich höher als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 38 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das KGV von Idorsia für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia sieht ungefähr so schwach aus wie sein Aktienkurs in letzter Zeit. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Die Analystenprognosen von Idorsia haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so stark zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 5 Warnzeichen für Idorsia (4 davon sind potenziell ernst!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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