Markt kühl auf Idorsia Ltd's (VTX:IDIA) Einnahmen Pushing Aktien 33% niedriger

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Idorsia Ltd(VTX:IDIA) im letzten Monat um beachtliche 33 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang ist der Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 55 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Idorsia mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 2,4x im Moment sehr bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in der Schweiz ein KGV von mehr als 8,9 haben und sogar KGVs von mehr als 15 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Idorsia in letzter Zeit entwickelt?

Idorsia hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von Idorsia als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als die Branche.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 60 % gesunken sind. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte in den letzten drei Jahren ein ausgezeichneter Anstieg der Gesamteinnahmen um 105 % verzeichnet werden. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 71 % pro Jahr bringen, wie die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 45 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die Aktien von Idorsia sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unseres Erachtens wird Idorsia derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 5 Warnzeichen für Idorsia gefunden haben (3 davon sind potenziell schwerwiegend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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