SIG Group AG (VTX:SIGN): Jüngster Kursrückgang von 3,6% verstärkt Jahresverluste, institutionelle Anleger erwägen drastische Massnahmen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Institutionen an der SIG-Gruppe bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Insgesamt 14 Investoren halten mit 50% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Performance eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre der SIG Group AG(VTX:SIGN) zeigt uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 55% besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Anders ausgedrückt: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Daraus folgt, dass die institutionellen Anleger die am stärksten betroffene Gruppe waren, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche nach einem Kursrückgang von 3,6 % auf 6,4 Mrd. CHF gefallen war. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der jüngste Verlust, der den einjährigen Verlust für die Aktionäre von 25 % weiter vergrößert, vor allem bei dieser Aktionärskategorie nicht gut ankommt. Die Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, könnten die Institutionen daher unter Druck geraten, den SIG-Konzern zu verkaufen, was sich negativ auf die einzelnen Anleger auswirken könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen des SIG-Konzerns näher beleuchtet.

Siehe unsere letzte Analyse für SIG Group

Was sagt die institutionelle Eigentümerschaft über SIG Group aus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige Institutionen vertreten sind, vor allem wenn sie wachsen.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an der SIG-Gruppe beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung des SIG-Konzerns zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von Institutionen ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerte Beteiligung an der SIG-Gruppe haben. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär die Clil Holding B.V. mit 10 % der ausstehenden Aktien ist. Der zweit- und der drittgrößte Aktionär halten 10,0% bzw. 4,6% der ausstehenden Aktien.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 14 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % halten, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln können.

Insider-Besitz des SIG-Konzerns

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1% der SIG Group AG besitzen. Es ist jedoch möglich, dass Insider über eine komplexere Struktur eine indirekte Beteiligung haben. Bedenken Sie, dass es sich um ein großes Unternehmen handelt und die Insider Aktien im Wert von 18 Millionen CHF besitzen. Der absolute Wert könnte wichtiger sein als der proportionale Anteil. Die jüngsten Käufe und Verkäufe sind wohl ebenso wichtig zu berücksichtigen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 30 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Besitz von Privatunternehmen

Wir sehen, dass Privatunternehmen 15 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Privatunternehmen können verbundene Unternehmen sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist dies ein Bereich, der für weitere Untersuchungen in Betracht gezogen werden sollte.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für SIG Group identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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