News Flash: Ein Analyst der ARYZTA AG (VTX:ARYN) hat seine Umsatzprognosen gesenkt

Die jüngste Analystenstudie könnte einen schlechten Tag für die ARYZTA AG(VTX:ARYN) bedeuten, da die berichterstattenden Analysten ihre Schätzungen pauschal kürzen, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Dieser Bericht konzentrierte sich auf die Umsatzschätzungen, und es sieht so aus, als ob die Konsensmeinung für das Unternehmen wesentlich konservativer geworden ist. Überraschenderweise hat sich der Aktienkurs positiv entwickelt und ist in den letzten 7 Tagen um 11 % auf 1,68 CHF gestiegen. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die Herabstufung auf die Kaufnachfrage nach den Aktien des Unternehmens auswirkt.

Nach der Herabstufung rechnet der einzige Analyst von ARYZTA mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. € im Jahr 2024, was - sofern es erreicht wird - einen zufriedenstellenden Anstieg von 5,2 % gegenüber dem Umsatz der letzten 12 Monate bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 46% auf 0,10 € steigen. Vor dieser Aktualisierung hatte der Analyst für 2024 einen Umsatz von 2,6 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,11 € prognostiziert. Es sieht so aus, als ob sich die Stimmung der Analysten in dieser Aktualisierung etwas verschlechtert hat, da die Umsatzschätzungen deutlich und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ebenfalls leicht gesunken sind.

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Die Analysten haben ihr Kursziel von 2,14 € nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von ARYZTA haben dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste ARYZTA-Analyst hat ein Kursziel von 2,29 € pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 2,03 € bewertet. Dies ist eine sehr geringe Spanne zwischen den Schätzungen, was entweder bedeutet, dass ARYZTA ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich der Analyst stark auf einige Schlüsselannahmen stützt.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. So ist uns beispielsweise aufgefallen, dass sich die Wachstumsrate von ARYZTA deutlich beschleunigen dürfte, da die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 5,2 % steigen werden. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 12 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystencoverage) in der Branche ein Umsatzwachstum von 3,5 % pro Jahr prognostiziert wird. Es sieht also so aus, als würde ARYZTA schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie in Erwartung einer deutlichen Verschlechterung der Geschäftslage gesenkt haben. Der Analyst hat zwar seine Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber diese Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass sich die Umsätze besser entwickeln werden als der breite Markt. Oft kann eine Herabstufung eine ganze Kette von Kürzungen auslösen, vor allem, wenn sich eine Branche im Niedergang befindet. Es würde uns daher nicht überraschen, wenn der Markt nach dem heutigen Tag sehr viel vorsichtiger gegenüber ARYZTA wird.

Eine hohe Schuldenlast in Verbindung mit einer Herabstufung dieses Ausmaßes gibt uns immer Anlass zur Sorge, insbesondere wenn diese Prognosen nur das erste Anzeichen eines Geschäftsrückgangs sind. Mehr über unsere kostenlose Schuldenanalyse erfahren Sie hier auf unserer Plattform.

Außerdem geben wir hier einen Überblick über die Vergütung des ARYZTA-Verwaltungsrats und des CEO, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

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