Stock Analysis
Leonteq und zwei weitere Wachstumswerte mit hoher Insiderbeteiligung an der SIX Swiss Exchange
Reviewed by Simply Wall St
Der Schweizer Aktienmarkt erlebte in letzter Zeit einen Abschwung und spiegelte damit die allgemeinen europäischen Trends wider, die von der Sorge um das globale Wirtschaftswachstum und den enttäuschenden Gewinnmeldungen der wichtigsten Unternehmen in den USA und Europa beeinflusst wurden. In einem solchen Marktumfeld könnten Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil für Anleger besonders interessant sein, da diese Unternehmen oft eine starke Interessenübereinstimmung zwischen Aktionären und Management aufweisen, was ihnen in volatilen Zeiten eine gewisse Widerstandsfähigkeit verleihen kann.
Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in der Schweiz
| Name | Insider-Beteiligung | Ertragswachstum |
| Stadler Bahn (SWX:SRAIL) | 14.5% | 22.2% |
| VAT-Gruppe (SWX:VACN) | 10.2% | 22.8% |
| Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| LEM Holding (SWX:LEHN) | 29.9% | 15.4% |
| COLTENE Holding (SWX:CLTN) | 22.2% | 21% |
| Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 13.8% |
| Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.1% |
| SHL Telemedicine (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 80% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Wir werden uns einige der besten Titel aus unserem Screener-Tool ansehen.
Leonteq (SWX:LEON)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Leonteq AG ist ein Finanzdienstleister, der sich auf strukturierte Anlageprodukte und langfristige Spar- und Vorsorgelösungen in der Schweiz, Europa, Asien und dem Nahen Osten spezialisiert hat und eine Marktkapitalisierung von 427,90 Millionen CHF aufweist.
Operatives Geschäft: Das Unternehmen erwirtschaftet CHF 256,88 Millionen mit seinen Brokerage-Dienstleistungen.
Insider-Beteiligung: 12.7%
Leonteq, das 77,8% unter dem geschätzten fairen Wert gehandelt wird, ist mit einer erwarteten jährlichen Gewinnsteigerung von 32,41% für ein erhebliches Wachstum bereit. Trotz einer schwierigen Dividendenabdeckung, bei der der freie Cashflow eine Dividendenrendite von 4 % nicht ausreichend deckt, übertrifft das Umsatzwachstum des Unternehmens von 10,6 % pro Jahr das des Schweizer Marktes von 4,7 %. Anlass zur Sorge geben jedoch die niedrige prognostizierte Eigenkapitalrendite von 10,4 % und der Verschuldungsgrad, bei dem die Schulden nur unzureichend durch den operativen Cashflow gedeckt sind.
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- Unser Bewertungsbericht enthüllt die Möglichkeit, dass die Aktien von Leonteq mit einem Aufschlag gehandelt werden könnten.
Sensirion Holding (SWX:SENS)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Die Sensirion Holding AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Produktion, den Verkauf und den Service von Sensorsystemen, Modulen und Komponenten konzentriert und eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. CHF aufweist.
Operatives Geschäft: Das Unternehmen erwirtschaftet mit dem Segment Sensorsysteme, Module und Komponenten einen Umsatz von 233,17 Mio. CHF.
Insider-Besitz: 20,7%
Die Sensirion Holding wird den Schweizer Markt mit einem prognostizierten jährlichen Umsatzwachstum von 13,3% übertreffen, verglichen mit 4,7% des Marktes. Es wird erwartet, dass das Unternehmen innerhalb von drei Jahren profitabel wird und ein signifikantes Gewinnwachstum von 79,98% pro Jahr vorweisen kann. Mit einer niedrigen prognostizierten Eigenkapitalrendite von 10,7 % und einem in letzter Zeit sehr volatilen Aktienkurs steht das Unternehmen jedoch vor Herausforderungen. In den letzten drei Monaten gab es keine nennenswerten Insiderhandelsaktivitäten.
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- Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht deuten auf eine mögliche Überbewertung der Sensirion Holding-Aktie hin.
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Die Swissquote Group Holding AG ist weltweit tätig und bietet eine Reihe von Online-Finanzdienstleistungen für Privatkunden, vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden mit einer Marktkapitalisierung von CHF 4,16 Milliarden an.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet hauptsächlich Erträge aus dem gehebelten Devisen- und Wertschriftenhandel, die sich auf CHF 101,09 Millionen bzw. CHF 429,78 Millionen belaufen.
Insider-Besitz: 11.4%
Die Swissquote Group Holding ist auf ein moderates Wachstum eingestellt. Die erwartete jährliche Gewinnsteigerung von 13,8% liegt über der des Schweizer Marktes von 8,9%. Auch die Umsatzprognosen liegen mit einem jährlichen Anstieg von 9,9 % über dem Marktdurchschnitt. Obwohl die Aktie 22,5 % unter ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt wird und somit ein Aufwärtspotenzial bietet, erreicht das Ertragswachstum nicht die wachstumsstarke Benchmark von über 20 %. Darüber hinaus gab es in den letzten drei Monaten keine nennenswerten Insiderkäufe oder -verkäufe, was auf ein stabiles Interesse der Eigentümer hinweist.
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- Unser von Experten erstellter Bewertungsbericht Swissquote Group Holding deutet darauf hin, dass der Aktienkurs zu hoch sein könnte.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.