Matador Partners Group AG

BRSE:SQL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 60.2m

Matador Partners Group Valuierung

Ist SQL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SQL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SQL (CHF4.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF6.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SQL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SQL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SQL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SQL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SQL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SQL's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisCHF 3.04m
MarktanteilCHF 60.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SQL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SQL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
ALPN Alpine Select
22xn/aCHF 64.5m
BBN Bellevue Group
11.8xn/aCHF 172.3m
ONE One Swiss Bank
7.3xn/aCHF 53.3m
VPBN VP Bank
15.1x20.2%CHF 457.6m
SQL Matador Partners Group
19.8xn/aCHF 60.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SQL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SQL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQL 19.8xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies38PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SQL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SQL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SQL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SQL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Swissquote Group Holding

CHF 5.0b

Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.

SQN

CHF 334.00

7D

-1.9%

1Y

68.4%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

2.8%

1Y

-11.3%

Bellevue Group

CHF 172.3m

Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.

BBN

CHF 13.10

7D

-4.4%

1Y

-37.9%