Der Aktienkurs der Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) ist letzte Woche um 4.4% gesunken; einzelne Investoren wären nicht glücklich darüber

Wichtige Einblicke

• Der beträchtliche Anteil einzelner Investoren an Stadler Rail zeigt, dass sie kollektiv ein grösseres Mitspracherecht in Bezug auf Management und Geschäftsstrategie haben
• Insgesamt 7 Investoren halten mit 51% eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft
• Insider besitzen 14% von Stadler Rail

Jeder Investor in Stadler Rail AG(VTX:SRAIL) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Es zeigt sich, dass Einzelanleger mit 40% den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Anders ausgedrückt, diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und in der letzten Woche mussten die Einzelanleger die größten Verluste hinnehmen, als die Aktie um 4,4 % fiel.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Stadler Rail sagen können.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Stadler Rail

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Stadler Rail?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Sie erwägen daher in der Regel, grössere Unternehmen zu kaufen, die im entsprechenden Benchmark-Index enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Stadler Rail institutionelle Investoren gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die Gewinnentwicklung von Stadler Rail in der Vergangenheit zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Stadler Rail ist nicht im Besitz von Hedge Funds. Die PCS Holding AG ist derzeit der grösste Aktionär mit 31% der ausstehenden Aktien. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrössten Aktionäre rund 11% und 3.2% der Aktien. Peter Spuhler, der zweitgrösste Aktionär, ist gleichzeitig auch Top Key Executive.

Wir haben auch festgestellt, dass die sieben grössten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters halten, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der grösseren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen von Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch deren Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Stadler Rail

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider einen bedeutenden Anteil an der Stadler Rail AG halten. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 2,4 Milliarden CHF, und die Insider halten Aktien im Wert von 343 Millionen CHF in ihrem eigenen Namen. Das ist recht beachtlich. Die meisten würden sagen, dass dies ein gutes Maß an Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, insbesondere bei einem Unternehmen dieser Größe. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 40 % an Stadler Rail. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 31% könnten Private Equity Firmen den Verwaltungsrat von Stadler Rail beeinflussen. Einige Investoren könnten sich dadurch ermutigt fühlen, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es könnte aber auch sein, dass diese Inhaber nach dem Börsengang aus der Investition aussteigen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Um Stadler Rail besser zu verstehen, müssen wir jedoch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie das 1 Warnzeichen beachten, das wir bei Stadler Rail entdeckt haben.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.