Adobe Inc.

NEOE:ADBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$318.0b

Adobe Valuierung

Ist ADBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADBE (CA$20.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$28.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADBE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADBE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADBE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADBE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADBE's PE?
PE-Verhältnis42.4x
ErgebnisUS$5.36b
MarktanteilUS$227.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt115.6x
CSU Constellation Software
122.1x27.9%CA$99.6b
DSG Descartes Systems Group
78.9x14.4%CA$14.1b
TOI Topicus.com
80.8xn/aCA$10.0b
KXS Kinaxis
180.5x42.9%CA$5.0b
ADBE Adobe
42.4x16.3%CA$227.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADBE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (115.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.1xn/aUS$2.61m
ADBE 42.4xBranchendurchschnittswert 46.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (46.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADBE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnis79.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (79.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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