Aya Gold & Silver Inc.

TSX:AYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.1b

Aya Gold & Silver Valuierung

Ist AYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AYA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AYA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AYA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag40.4x
Unternehmenswert/EBITDA286.4x
PEG-Verhältnis15.5x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
FVI Fortuna Mining
1.8x-12.9%CA$2.2b
EDR Endeavour Silver
5.5x25.0%CA$1.6b
AG First Majestic Silver
3.7x5.2%CA$2.6b
SVM Silvercorp Metals
3.1x9.0%CA$907.9m
AYA Aya Gold & Silver
40.5x43.5%CA$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AYA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (35.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis40.5x
Faires PS Verhältnis5.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AYA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (35.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$15.90
CA$20.00
+25.8%
15.3%CA$26.02CA$16.04n/a8
Jul ’25CA$13.58
CA$19.56
+44.1%
12.3%CA$22.15CA$16.11n/a7
Jun ’25CA$15.01
CA$18.84
+25.5%
13.2%CA$22.05CA$16.03n/a7
May ’25CA$13.43
CA$17.92
+33.4%
10.2%CA$21.91CA$15.78n/a7
Apr ’25CA$10.97
CA$14.32
+30.5%
9.3%CA$17.05CA$12.50n/a7
Mar ’25CA$10.00
CA$14.71
+47.1%
10.3%CA$17.10CA$12.50n/a7
Feb ’25CA$10.52
CA$14.67
+39.5%
10.1%CA$17.02CA$12.48n/a7
Jan ’25CA$9.71
CA$13.70
+41.1%
14.9%CA$16.95CA$10.42n/a7
Dec ’24CA$10.33
CA$13.70
+32.7%
14.9%CA$16.95CA$10.42n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$13.89
+88.8%
13.2%CA$17.12CA$11.95n/a7
Oct ’24CA$7.29
CA$14.13
+93.8%
11.6%CA$16.93CA$11.70n/a7
Sep ’24CA$8.11
CA$14.20
+75.0%
11.6%CA$17.05CA$11.80n/a7
Aug ’24CA$8.38
CA$14.02
+67.3%
11.7%CA$17.04CA$11.49n/a7
Jul ’24CA$8.49
CA$13.84
+63.0%
12.2%CA$17.00CA$11.34CA$13.587
Jun ’24CA$9.47
CA$13.78
+45.5%
12.8%CA$16.98CA$10.97CA$15.017
May ’24CA$10.26
CA$13.93
+35.8%
13.2%CA$17.23CA$11.02CA$13.437
Apr ’24CA$10.88
CA$13.43
+23.4%
14.3%CA$16.99CA$11.15CA$10.977
Mar ’24CA$8.22
CA$13.27
+61.4%
15.4%CA$17.04CA$11.12CA$10.008
Feb ’24CA$8.51
CA$12.31
+44.6%
16.9%CA$16.99CA$10.41CA$10.527
Jan ’24CA$9.02
CA$12.30
+36.3%
19.8%CA$16.97CA$9.44CA$9.718
Dec ’23CA$8.75
CA$11.55
+32.0%
15.9%CA$15.50CA$9.30CA$10.337
Nov ’23CA$8.24
CA$11.46
+39.0%
15.4%CA$15.27CA$9.43CA$7.367
Oct ’23CA$8.01
CA$11.90
+48.5%
14.5%CA$15.79CA$10.45CA$7.297
Sep ’23CA$6.95
CA$12.93
+86.0%
22.8%CA$18.30CA$10.00CA$8.116
Aug ’23CA$7.38
CA$12.34
+67.2%
26.7%CA$17.99CA$8.00CA$8.386
Jul ’23CA$6.56
CA$13.79
+110.2%
12.9%CA$16.47CA$11.58CA$8.494

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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