IGM Financial Inc.

TSX:IGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$9.2b

IGM Financial Valuierung

Ist IGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGM (CA$36.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$62.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IGM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA8.7x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.1x
GLXY Galaxy Digital Holdings
3x-40.3%CA$5.3b
BAM Brookfield Asset Management
41.3x74.4%CA$24.1b
ONEX Onex
6.9xn/aCA$7.3b
PVF.UN Partners Value Investments
189.2xn/aCA$6.4b
IGM IGM Financial
12.1x3.1%CA$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IGM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IGM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IGM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$39.44
CA$43.13
+9.3%
6.4%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00n/a7
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00n/a7
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00n/a8
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a9
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808
Oct ’23CA$34.42
CA$43.13
+25.3%
6.2%CA$48.00CA$39.00CA$34.458
Sep ’23CA$35.05
CA$43.13
+23.0%
6.2%CA$48.00CA$39.00CA$38.718
Aug ’23CA$37.18
CA$44.13
+18.7%
8.5%CA$49.00CA$38.00CA$41.218
Jul ’23CA$34.50
CA$47.13
+36.6%
7.4%CA$53.00CA$42.00CA$40.338

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y