D2O Aktienübersicht

Duxton Water Limited erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wassernutzungsrechten. Mehr Details

D2O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

23.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.7%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 5.52% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.1% pro Jahr sinken.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Duxton Water Limited Wettbewerber

TPC Consolidated

ASX:TPC

AU$102.0m

LGI

ASX:LGI

AU$266.4m

Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co

ATSE:EYAPS

€120.9m

Kunming Dianchi Water Treatment

SEHK:3768

HK$648.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Duxton Water
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.34
52-Wochen-Hoch	AU$1.57
52-Wochen-Tief	AU$1.27
Beta	-0.0049
1 Monat Veränderung	0.75%
3 Monate Veränderung	-6.94%
1 Jahr Veränderung	-9.76%
3 Jahre Veränderung	-15.99%
5 Jahre Veränderung	-12.70%
Veränderung seit IPO	27.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	D2O	AU Water Utilities	AU Markt
7D	-0.7%	0.7%	1.4%
1Y	-9.8%	5.8%	9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: D2O unter dem Niveau der Branche Australian Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: D2O hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is D2O's price volatile compared to industry and market?
D2O volatility
D2O Average Weekly Movement	2.4%
Water Utilities Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: D2O hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: D2ODie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2016	n/a	n/a	www.duxtonwater.com.au

Duxton Water Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung eines Portfolios von Wassernutzungsrechten. Es bietet Bewässerungsgemeinschaften eine Reihe von Wasserversorgungslösungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Stirling, Australien.

Duxton Water Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Duxton Water im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
D2O grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$209.58m
Gewinn(TTM)	AU$11.76m
Umsatz(TTM)	AU$31.14m

17.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist D2O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
D2O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$31.14m
Kosten der Einnahmen	AU$462.00k
Bruttogewinn	AU$30.68m
Sonstige Ausgaben	AU$18.92m
Umsatz	AU$11.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.075
Bruttomarge	98.52%
Nettogewinnspanne	37.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	52.6%

Wie hat sich D2O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%

Aktuelle Dividendenrendite

94%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/12 03:11
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/12 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Duxton Water Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
David Fraser	MST Financial Services Pty Limited
Jason Palmer	Taylor Collison Limited

D2O Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Duxton Water Limited Wettbewerber

ASX:TPC

AU$102.0m

ASX:LGI

AU$266.4m

ATSE:EYAPS

€120.9m

SEHK:3768

HK$648.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Final dividend increased to AU$0.036

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.084 in FY 2022)

Duxton Water Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 4.1% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.037 in 1H 2022)

Duxton Water Limited Announces Interim Dividend for Year 2023, Payable on 27 October 2023; Reaffirms Dividend Guidance for the Final 2023 and Interim 2024

New major risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 44.230806 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited (ASX:D2O) entered into an agreement to acquire 4,770 megalitres of water entitlement from Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) for AUD 39.1 million.

Upcoming dividend of AU$0.034 per share at 3.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.071 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.033 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.037 (vs AU$0.017 in 1H 2021)

Duxton Water Limited Declares Interim Dividend for 2022, Payable on 28 October 2022 and Provides Dividend Guidance for the Final 2022, Interim 2023, Final 2023 and Interim 2024

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.032 per share

Duxton Water Limited Appoints Brendan Rinaldi as an Independent Non-Executive Director

Now 20% undervalued

Duxton Water Limited Provides Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 29, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Duxton Water Limited Provides Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021

Upcoming dividend of AU$0.031 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.017 (vs AU$0.036 loss in 1H 2020)

Duxton Water Limited Provides Interim and Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021 and 2022

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.073 (vs AU$0.064 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.001 (vs AU$0.064 in FY 2019)

New 90-day low: AU$1.36

Duxton Water Limited Announces Board Changes

New 90-day high: AU$1.41

New 90-day low - AU$1.30

First half earnings released

New 90-day high - AU$1.40