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Abacus Storage KingASX:ASK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$1.9b
Aktienkurs
AU$1.41
AU$1.57
10.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-8.7%
7D2.5%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Abacus Storage King

ASX:ASK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9b

Abacus Storage King (ASK) Aktienübersicht

Abacus Storage King besitzt, betreibt und verwaltet eine Selfstorage-Betriebsplattform in Australien und Neuseeland. Mehr Details

ASK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.3x) liegt unter dem Australian Markt (17.3x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 42.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 17% pro Jahr sinken.

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Dividende von 4.4% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


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Analyst Price Targets

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Abacus Storage King Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Abacus Storage King
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$1.41
52-Wochen-HochAU$1.62
52-Wochen-TiefAU$1.30
Beta1.02
1 Monat Veränderung-0.70%
3 Monate Veränderung-0.70%
1 Jahr Veränderung-8.74%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO4.44%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Narrativ-Update • Jun 03

ASK: Internalisation And Rebrand Are Expected To Support Future Upside

Analysts have nudged their price target on Abacus Storage King slightly higher to A$1.57 from A$1.56, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. What's in the News Abacus Storage King plans to internalise management and rebrand as Storage King Group, with the ASX ticker expected to change to SKG from 30 June 2026, subject to shareholder approval at the November AGM.
Narrativ-Update • May 17

ASK: Fair Value Is Expected To Persist As Key Assumptions Stay Stable

Analysts have held their fair value estimate for Abacus Storage King steady at A$1.56 per share, citing only marginal tweaks to key model inputs such as the discount rate, long run revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: A$1.56 per share is unchanged, with the updated model keeping the prior estimate intact.

Recent updates

Narrativ-Update • Jun 03

ASK: Internalisation And Rebrand Are Expected To Support Future Upside

Analysts have nudged their price target on Abacus Storage King slightly higher to A$1.57 from A$1.56, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. What's in the News Abacus Storage King plans to internalise management and rebrand as Storage King Group, with the ASX ticker expected to change to SKG from 30 June 2026, subject to shareholder approval at the November AGM.
Narrativ-Update • May 17

ASK: Fair Value Is Expected To Persist As Key Assumptions Stay Stable

Analysts have held their fair value estimate for Abacus Storage King steady at A$1.56 per share, citing only marginal tweaks to key model inputs such as the discount rate, long run revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: A$1.56 per share is unchanged, with the updated model keeping the prior estimate intact.
Narrativ-Update • Apr 26

ASK: Fair Value Is Expected To Persist As Return Assumptions Reset

Analysts have trimmed their price target for Abacus Storage King by A$0.02 to reflect updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair value has been adjusted slightly from A$1.58 to A$1.56 per share, reflecting updated model inputs.
Narrativ-Update • Jan 12

ASK: Fair Value Is Expected To Persist As Potential Buyout Premium Emerges

Analysts are keeping their price target for Abacus Storage King unchanged at A$1.58, citing largely stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E in their updated models. What's in the News Market speculation links Brookfield and GIC Private Limited to informal engagement with Abacus Storage King about a potential future buyout, following their A$4b acquisition of National Storage REIT (Key Developments).
Narrativ-Update • Dec 27

ASK: Fair Value Will Likely Persist As Medium Term Takeover Premium Beckons

Narrative Update on Abacus Storage King Analysts have maintained their price target for Abacus Storage King at A$1.58, reflecting only minor adjustments to assumptions around discount rate, revenue growth and profit margins that leave their overall valuation view unchanged. What's in the News Speculation is building that Brookfield and GIC, fresh from a $4 billion buyout of National Storage REIT, have informally sounded out Abacus Storage King about a potential future acquisition, positioning the company as a likely next sector target (Key Developments).
Narrativ-Update • Dec 12

ASK: Fair Value Will Likely Hold As Takeover Premium Talk Builds

Analysts have slightly lowered their price target on Abacus Storage King by A$0.00, keeping fair value effectively unchanged as modest tweaks to discount rate, growth, and margin assumptions leave the long term valuation profile intact. What's in the News Speculation is building that Brookfield and GIC Private Limited, fresh from a $4 billion buyout of National Storage REIT, are informally engaging with Abacus Storage King over a potential future takeover, though any deal is not expected to be imminent (Key Developments).
Narrativ-Update • Nov 27

ASK: Fair Value Will Remain Stable Despite Modest Discount Rate Increase

Analysts have slightly revised their price target for Abacus Storage King, reducing it from $1.58 to $1.58 per share. This reflects relatively unchanged financial assumptions and a marginally higher discount rate in their updated model.
Narrativ-Update • Nov 02

ASK: Consortium Interest Will Drive Positive Sentiment in Coming Months

Analysts have slightly lowered their price target for Abacus Storage King, adjusting it from $1.65 to $1.58 per share due to updated assumptions around discount rates and profit margins. What's in the News PS Apollo, LLC and KI Corporation Limited initially proposed to acquire an additional 60.38% stake in Abacus Storage King for AUD 1.3 billion, with an offered price of AUD 1.47 per share (Key Developments).
Neues Narrativ • Aug 17

Oversupply And Rising Costs Will Threaten Future Viability

Key Takeaways Shifts toward minimalism, digital storage, and market oversupply threaten future occupancy rates, rental growth, and earnings amid rising non-controllable costs. Heavy development, capital expenditure, and geographic concentration amplify risks from regulatory changes, interest rates, and local economic downturns.

Aktionärsrenditen

ASKAU Specialized REITsAU Markt
7D2.5%2.4%1.7%
1Y-8.7%-16.6%2.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ASK übertraf die Branche Australian Specialized REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -16.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: ASK hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is ASK's price volatile compared to industry and market?
ASK volatility
ASK Average Weekly Movement3.6%
Specialized REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement10.1%
10% most volatile stocks in AU Market17.3%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: ASK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ASKDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aSteven Sewellwww.abacusgroup.com.au/investor-centre/abacus-storage-king/

Abacus Storage King besitzt, betreibt und verwaltet eine Selfstorage-Betriebsplattform in Australien und Neuseeland. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, Australien.

Abacus Storage King's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Abacus Storage King im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ASK grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$1.85b
Gewinn(TTM)AU$292.32m
Umsatz(TTM)AU$250.62m
6.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
7.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ASK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ASK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$250.62m
Kosten der EinnahmenAU$53.50m
BruttogewinnAU$197.12m
Sonstige Ausgaben-AU$95.20m
GewinnAU$292.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 14, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.22
Bruttomarge78.65%
Nettogewinnspanne116.64%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis52.8%

Wie hat sich ASK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%
Aktuelle Dividendenrendite
103%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 20:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Abacus Storage King wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Michael ArmstrongBell Potter