Stock Analysis

ASX-Wachstumsführer mit hohem Insider-Besitz und bis zu 43% ROE

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Der australische Aktienmarkt hat vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht, was das Vertrauen der Anleger und den Optimismus in verschiedenen Sektoren widerspiegelt. In diesem lebhaften Marktumfeld können Unternehmen mit hohem Insideranteil besonders attraktiv sein, da sie oft eine starke Übereinstimmung zwischen den Interessen des Managements und den Werten der Aktionäre signalisieren.

Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in Australien

NameInsider-BeteiligungErtragswachstum
Cettire (ASX:CTT)28.7%26.7%
Acrux (ASX:ACR)14.6%115.3%
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV)13.6%26.7%
Katalytische Metalle (ASX:CYL)17.1%77.1%
Liontown Resources (ASX:LTR)16.4%59.4%
Ora Banda Bergbau (ASX:OBM)10.2%96.2%
Biome Australien (ASX:BIO)34.5%114.4%
Plenti Gruppe (ASX:PLT)12.8%106.4%
Hillgrove Ressourcen (ASX:HGO)10.4%45.4%
Change Financial (ASX:CCA)26.6%76.4%

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 91 Aktien aus unserem Screener für schnell wachsende ASX-Unternehmen mit hohem Insider-Besitz zu sehen.

Nachfolgend stellen wir einige unserer Favoriten aus unserem exklusiven Screener vor.

Smaragd Ressourcen (ASX:EMR)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Emerald Resources NL ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Mineralreserven in Kambodscha und Australien konzentriert, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2,64 Milliarden AUD.

Betrieb: Das Unternehmen erwirtschaftet hauptsächlich Einnahmen aus dem Minenbetrieb in Höhe von 339,32 Mio. A$.

Insider-Besitz: 18.5%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 21% (Schätzung für 2026)

Emerald Resources hat mit einem Gewinnanstieg von 53,4 % im vergangenen Jahr ein robustes Wachstum gezeigt. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens jährlich um 19,6 % steigen und damit die Prognose des australischen Marktes von 12,9 % übertreffen. Ebenso wird ein jährliches Umsatzwachstum von 18,6 % erwartet, was ebenfalls über der allgemeinen Markterwartung von 5,3 % liegt. Es ist jedoch zu beachten, dass trotz dieser positiven Trends das Eigenkapital im vergangenen Jahr verwässert wurde.

ASX:EMR Gewinn- und Umsatzwachstum bis Juli 2024

Ora Banda Bergbau (ASX:OBM)

Simply Wall St Wachstum Bewertung: ★★★★★★

Überblick: Ora Banda Mining Limited ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Exploration, den Betrieb und die Entwicklung von mineralischen Liegenschaften konzentriert, mit einer Marktkapitalisierung von ca. 789,50 Mio. AUD.

Betrieb: Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen in Höhe von 166,66 Mio. A$ hauptsächlich aus seinem Goldbergbausegment.

Insider-Besitz: 10.2%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 43% (Schätzung für 2026)

Ora Banda Mining, mit einem hohen Anteil an Insidern, ist bereit für ein signifikantes Wachstum. Die Einnahmen des Unternehmens werden voraussichtlich jährlich um 45,2 % steigen und damit den australischen Marktdurchschnitt von 5,3 % übertreffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Ora Banda innerhalb von drei Jahren in die Gewinnzone kommt, wobei die Erträge voraussichtlich um 96,22 % pro Jahr steigen werden. Im vergangenen Jahr kam es jedoch zu einer Verwässerung der Aktionäre. Mit der kürzlich erfolgten Ernennung von Kathryn Cutler zur nicht geschäftsführenden Direktorin wurde wertvolles Fachwissen in den Bereichen Mineralexploration und Ressourcenentwicklung hinzugewonnen.

ASX:OBM Gewinn- und Umsatzwachstum bis Juli 2024

Vulcan Steel (ASX:VSL)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Vulcan Steel Limited ist in Neuseeland und Australien tätig und konzentriert sich auf den Verkauf und Vertrieb von Stahl- und Metallprodukten, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 839,70 Mio. AUD.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Metall, das 638,86 Millionen NZ$ beiträgt, und Großhandel - Sonstiges, das 532,02 Millionen NZ$ beiträgt.

Insider-Besitz: 34.5%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 39% (Schätzung für 2026)

Vulcan Steel, mit einem hohen Insideranteil, wird leicht unter seinem fairen Wert gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial bietet. Die Analysten erwarten ein robustes jährliches Gewinnwachstum von 24,92 % und übertreffen damit die Prognose des australischen Marktes von 12,9 %. Das Umsatzwachstum bleibt jedoch mit 2,3 % pro Jahr hinter dem Marktwachstum von 5,3 % zurück. Vulcan hat mit einer hohen Verschuldung und niedrigeren Gewinnspannen im Vergleich zum Vorjahr zu kämpfen, und die Dividende ist durch die Erträge nur unzureichend gedeckt.

ASX:VSL Gewinn- und Umsatzwachstum bis Juli 2024

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.