VERBUND AG konnte den Umsatz um 9,3% steigern: Das meinen die Analysten

Vor einer Woche legte die VERBUND AG(VIE:VER) starke Jahreszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, der Umsatz übertraf die Prognosen der Analysten um 9,3 % und erreichte 8,4 Mrd. €. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 5,40 € und damit etwa 5,2 % über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Ergebnisbericht. Anhand ihrer Schätzungen können wir beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten sollten. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sieben Analysten, die VERBUND covern, nun einen Umsatz von 8,56 Mrd. € im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine zufriedenstellende Umsatzsteigerung von 2,2% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie soll im selben Zeitraum um 16% auf 4,52 € sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 7,40 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie von 4,60 € prognostiziert. Der Aufwärtstrend in Bezug auf die Umsatzpipeline des Unternehmens hat eindeutig zugenommen, auch wenn sich die Prognosen für den Gewinn je Aktie nicht wirklich geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse zu VERBUND

Obwohl die Umsatzprognosen angehoben wurden, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 68,12 €, was darauf hindeutet, dass sich die Analysten auf die Erträge als Treiber der Wertschöpfung konzentrieren. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Spanne der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste VERBUND-Analyst hat ein Kursziel von 87,20 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 61,00 € veranschlagt. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie betrifft, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine weitere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher positiv oder weniger positiv sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von VERBUND voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 2,2 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 22 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 1,7 % erwartet. Auch nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass VERBUND schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten haben bestätigt, dass die Entwicklung des Unternehmens im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 68,12 €, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für VERBUND, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass VERBUND in unserer Investmentanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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