Sollte der Q3-Gewinnrückgang bei VERBUND (WBAG:VER) die Anleger zum Handeln zwingen?

• Die VERBUND AG hat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht. Der Quartalsumsatz lag bei 1,78 Mrd. € und das Nettoergebnis bei 409,5 Mio. €, beides unter den Vorjahreswerten.
• Während der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, verdeutlicht der Rückgang des Nettogewinns und des Gewinns je Aktie den jüngsten Rentabilitätsdruck, unter dem das Unternehmen steht.
• Angesichts des Rückgangs des Nettogewinns in den jüngsten Ergebnissen werden wir untersuchen, wie diese Zahlen das Investment-Narrativ von VERBUND beeinflussen könnten.

Trump hat versprochen, amerikanisches Öl und Gas "freizusetzen", und diese 22 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren könnten.

VERBUND-Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Damit Anleger weiterhin von VERBUND überzeugt bleiben, müssen sie vor allem an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, trotz kurzfristiger Ertragsschwankungen durch große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Stromnetze langfristige Werte zu schaffen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 mit einem geringeren Nettoergebnis und Gewinn je Aktie unterstreichen die anhaltenden Rentabilitätsprobleme, ändern jedoch nichts an der unmittelbaren Konzentration auf die Fertigstellung von Projekten und die Strompreisentwicklung als Hauptkatalysator, während die Ergebnisvolatilität aufgrund der Regulierungs- und Marktdynamik das Hauptrisiko bleibt.

Die wichtigste jüngste Meldung ist die Veröffentlichung der VERBUND-Ergebnisse für das dritte Quartal 2025, aus der hervorgeht, dass der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben ist, das Nettoergebnis jedoch gesunken ist, was den Einfluss der schwächeren Strompreise und den anhaltenden investitionsbedingten Margendruck widerspiegelt. Dies unterstreicht die Bedeutung der Umsetzung neuer Projekte durch das Unternehmen und des zukünftigen regulatorischen Umfelds bei der Gestaltung der Aussichten für Umsatzwachstum und Ertragsstabilität.

Investoren sollten sich jedoch auch darüber im Klaren sein, dass im Gegensatz zu den Expansionsplänen von VERBUND die kurzfristige Rentabilität bei anhaltenden Strompreisschwankungen unter Druck bleiben könnte...

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Der Ausblick von VERBUND geht von 5,8 Mrd. € Umsatz und 1,1 Mrd. € Ergebnis bis 2028 aus. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzrückgang von 11,8 % und einem Ergebnisrückgang von 0,7 Mrd. € gegenüber dem aktuellen Niveau von 1,8 Mrd. €.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben Schätzungen für den fairen Wert von VERBUND veröffentlicht, die von 60 € bis 87,60 € reichen und sich auf vier verschiedene Prognosen stützen. Anhaltende regulatorische Unsicherheiten bleiben ein Schlüsselfaktor, wenn Sie diese Perspektiven vergleichen und die Auswirkungen auf die langfristige Performance berücksichtigen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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