Kurzmeldung: VERBUND AG (VIE:VER) Analysten haben ihre Umsatzprognosen gekürzt

Die Marktkräfte haben den Aktionären der VERBUND AG(VIE:VER) heute einen Strich durch die Rechnung gemacht, als die Analysten ihre Prognosen für dieses Jahr nach unten korrigierten. Dieser Bericht konzentrierte sich auf die Umsatzschätzungen, und es sieht so aus, als ob die Konsensmeinung für das Unternehmen wesentlich konservativer geworden ist.

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Nach der Herabstufung geht der Konsens der sieben VERBUND-Analysten von einem Umsatz von 7,5 Mrd. € im Jahr 2025 aus, was einen nicht unerheblichen Umsatzrückgang von 13 % gegenüber den letzten 12 Monaten bedeutet. Der statutarische Gewinn je Aktie soll im selben Zeitraum um 15% auf 4,33 € sinken. Zuvor hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 8,5 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie von 4,43 € prognostiziert. Es sieht so aus, als ob sich die Stimmung der Analysten in dieser Aktualisierung etwas verschlechtert hat, da die Umsatzschätzungen deutlich und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ebenfalls leicht gesunken sind.

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Die Analysten haben ihr Kursziel von 66,31 € nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von VERBUND haben dürften.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich die Umsätze mit einem prognostizierten Umsatzrückgang von 13 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 20 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 2,0 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Umsätze von VERBUND voraussichtlich deutlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Unterm Strich

Das größte Problem bei den neuen Schätzungen ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass VERBUND mit Gegenwind zu rechnen hat. Leider haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die Branchendaten deuten darauf hin, dass die Umsätze von VERBUND langsamer wachsen werden als die des Gesamtmarktes. In Anbetracht der drastischen Herabstufung der diesjährigen Prognosen würden wir VERBUND in Zukunft etwas vorsichtiger einschätzen.

Leider haben wir auf der Grundlage dieser neuen Schätzungen eine Discounted-Cashflow-Berechnung (DCF) für VERBUND durchgeführt, die darauf schließen lässt, dass das Unternehmen etwas überbewertet sein könnte. Mehr über unsere Bewertungsmethodik können Sie kostenlos auf unserer Plattform hier erfahren .

Eine weitere Möglichkeit, nach interessanten Unternehmen zu suchen, die einen Wendepunkt erreichen könnten, besteht darin, zu verfolgen, ob das Management kauft oder verkauft, und zwar mit unserer kostenlosen Liste der wachsenden Unternehmen, die von Insidern unterstützt werden.

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