IMMOFINANZ Valuierung
Ist IIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IIA (€23.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€72.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IIA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IIA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €3.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.2x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.6x | -22.4% | €2.8b |
SPI S IMMO | 4.4x | 2.8% | €1.5b |
ATH Athos Immobilien | 9.3x | n/a | €72.9m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 20.6x | n/a | €28.0m |
IIA IMMOFINANZ | 4.5x | n/a | €3.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: IIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Real Estate (4.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IIA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €24.00 | €20.50 -14.6% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.95 | €20.50 -14.4% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.25 | €20.50 -11.8% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.60 | €20.50 -9.3% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.04 | €17.30 -9.1% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €18.38 | €16.87 -8.2% | 7.3% | €18.60 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €17.72 | €15.33 -13.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €18.12 | €15.33 -15.4% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €14.00 -17.6% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €15.70 | €14.00 -10.8% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €23.95 | 3 |
| May ’24 | €14.82 | €17.25 +16.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €23.25 | 4 |
| Apr ’24 | €12.93 | €17.25 +33.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €22.60 | 4 |
| Mar ’24 | €12.24 | €16.96 +38.6% | 32.6% | €27.00 | €10.00 | €21.05 | 5 |
| Feb ’24 | €12.34 | €17.20 +39.4% | 35.8% | €27.00 | €10.00 | €21.60 | 4 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.46 +58.9% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €21.05 | 5 |
| Dec ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.94 | 5 |
| Nov ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €19.04 | 5 |
| Oct ’23 | €12.48 | €18.46 +47.9% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.38 | 5 |
| Sep ’23 | €14.89 | €19.82 +33.1% | 25.1% | €27.00 | €13.00 | €17.72 | 5 |
| Aug ’23 | €15.01 | €19.82 +32.0% | 25.1% | €27.00 | €13.00 | €18.12 | 5 |
| Jul ’23 | €14.39 | €21.82 +51.6% | 16.8% | €27.00 | €15.80 | €17.00 | 5 |
| Jun ’23 | €20.50 | €22.26 +8.6% | 15.9% | €27.00 | €16.00 | €15.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.