Stock Analysis
北京首创股份有限公司(HKG:1329)的股价在过去一个月内下跌了 70%,这让翘首以盼的股东们遭受了沉重打击。 最近的下跌结束了股东们十二个月的灾难性经历,他们在此期间损失了 72%。
虽然股价大幅下跌,但与香港房地产行业 0.6 倍的市盈率中位数相比,首创置业目前 0.2 倍的市盈率似乎还算 "中规中矩"。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
首创置业的近期表现如何?
最近一段时间,首创股份的收入增长非常迅猛,这对首创股份非常有利。 可能是许多人预计强劲的收入表现会减弱,这使得股价以及市盈率没有上升。 如果这种情况没有发生,那么现有股东就有理由对股价的未来走向感到乐观。
想全面了解公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于首创股份 的免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。收入预测是否与市盈率相匹配?
只有当公司的增长与行业密切相关时,您才会愿意看到像首创股份这样的市盈率。
如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司取得了 89% 的惊人增长。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的收入总计增长了 107%。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
这与其他行业形成了鲜明对比,其他行业预计明年将增长 4.4%,大大低于该公司近期的中期年化增长率。
根据这些信息,我们发现北京首创股份有限公司的市盈率与同行业相当接近。 显然,一些股东认为近期的业绩已达到极限,并已接受较低的销售价格。
我们能从首创股份的市盈率中学到什么?
在股价断崖式下跌的情况下,首创置业的市盈率似乎与房地产行业的其他公司持平。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。
出乎我们意料的是,北京首创股份有限公司透露,其三年收入趋势对市盈率的影响并没有我们预测的那么大,因为它们看起来比目前的行业预期要好。 当我们看到强劲的收入和高于行业的增长速度时,我们只能假设潜在的风险可能会给市盈率带来压力。 虽然最近的中期收入趋势表明,价格下降的风险很低,但投资者似乎看到了未来收入波动的可能性。
始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们在京基集团身上发现了三个警示信号(至少有两个让我们感到不安),了解这些信号应该成为您投资过程中的一部分。
当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司通常更安全。因此,您不妨看看这套市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司的免费资料。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About SEHK:1329
Beijing Capital Grand
Engages in the development of commercial properties in the People's Republic of China.