Stock Analysis
- China
- /
- Electronic Equipment and Components
- /
- SZSE:300344
立方数字技术有限公司(Cubic Digital Technology Co.(深证成指:300344)股价可能已下跌 29%,但仍不可能低价买入
立方数字技术有限公司(Cubic Digital Technology Co., Ltd.(在过去的一个月里,立方数字技术有限公司(SZSE:300344)的股价表现非常糟糕,大幅下跌了 29%。 过去 30 天的下跌为股东们艰难的一年画上了句号,股价在此期间下跌了 36%。
虽然股价大幅下跌,但考虑到中国电子行业几乎有一半公司的市销率低于 3.4 倍,你仍然会认为立方数码科技有限公司是一只不值得研究的股票,因为它的市销率(或 "P/S")达到了 4.4 倍。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。
立方数字技术有限公司的业绩表现
举例来说,在过去一年里,Cubic Digital TechnologyLtd 的收入有所下降,这一点也不理想。 也许市场认为该公司能在短期内超越行业其他公司,这使得市盈率居高不下。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到相当紧张。
想全面了解公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于 Cubic Digital TechnologyLtd 的免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。收入增长指标对高市盈率有何启示?
只有当公司的增长有望超越行业水平时,你才会真正放心看到像 Cubic Digital TechnologyLtd 这样高的市盈率。
在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现公司的收入下降了 15%。 然而,在此之前的几年里,该公司的业绩非常强劲,这意味着在过去的三年里,该公司的总收入增长率仍然达到了令人印象深刻的 96%。 虽然一路坎坷,但可以说最近的收入增长对公司来说已经绰绰有余了。
将最近的中期收入轨迹与更广泛的行业一年 23% 的扩张预测相比较,可以看出年化收益率大致相同。
有鉴于此,Cubic Digital TechnologyLtd 的市盈率高于大多数其他公司就显得很奇怪了。 显然,该公司的许多投资者都比近期更看好该公司,而且现在并不愿意放弃手中的股票。 不过,由于近期收入趋势的延续最终会拖累股价,因此很难实现额外收益。
我们能从立方数字技术有限公司的市盈率中学到什么?
Cubic Digital TechnologyLtd 的市盈率仍有一定的上升空间,尽管最近的股价并非如此。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。
我们对 Cubic Digital TechnologyLtd 的研究表明,其三年收入趋势对高市盈率的影响并不像我们预测的那样大,因为它们看起来与当前的行业预期相似。 目前,我们对高市盈率感到不安,因为这种收入表现不可能长期支撑这种积极情绪。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股东的投资将面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。
尽管如此,请注意,在我们的投资分析 中 , Cubic Digital TechnologyLtd 显示出三个警示信号 ,你应该了解一下。
如果您不确定 Cubic Digital TechnologyLtd 的业务实力,何不浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About SZSE:300344
Cubic Digital TechnologyLtd
Cubic Digital Technology Co., Ltd. manufactures and sells steel frame foamed cement composite boards in China.