Q2 Holdings, Inc. (NYSE:QTWO) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründe medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranının 4,5x'e yakın olduğu düşünüldüğünde, Q2 Holdings, Inc . şirketinin (NYSE:QTWO) 4,2x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Q2 Holdings için en son analizimize göz atın

Q2 Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Q2 Holdings'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Yatırımcılar bu mütevazı gelir performansının devam edeceğini düşündüğü için P/S oranı muhtemelen ılımlı. Q2 Holdings'te yükselişe geçenler, gelir performansının artabileceğini ve böylece hisse senedini biraz daha düşük bir değerlemeyle alabileceklerini umuyor olacaklar.

Analistlerin Q2 Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Q2 Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %11 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %60 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %10 artması bekleniyor. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Q2 Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Q2 Holdings'in gelir artışı tahminlerinin sektör geneline kıyasla oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaylaşıyor. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Q2 Holdings için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Q2 Holdings hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.