Stock Analysis

PagerDuty (NYSE:PD) hisseleri bu hafta %5,2 gerileyerek beş yıllık kayıplarını %59'a çıkardı

NYSE:PD
Source: Shutterstock

İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse, uzun vadeli yatırım karlı bir çabadır. Ancak yol boyunca bazı hisse senetleri kötü performans gösterecektir. Bir örneğe odaklanacak olursak, PagerDuty, Inc.(NYSE:PD) hisse fiyatı son yarım on yılda %59 düştü. Zirveye yakın alım yapan hissedarları kesinlikle anlıyoruz. Ve hisse senedi fiyatı son on iki ayda %32 düştüğü için uzun vadeli inananların tek endişeli sahipler olduğundan şüpheliyiz. Hissedarlar son zamanlarda daha da zorlu bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %16 düştü.

PagerDuty son 7 gün içinde değerinden 101 milyon ABD doları kaybettiğine göre, uzun vadeli düşüşün işletmenin ekonomisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görelim.

PagerDuty için son analizimize göz atın

PagerDuty şu anda kârlı değil, bu nedenle çoğu analist, temel işin ne kadar hızlı büyüdüğüne dair bir fikir edinmek için gelir artışına bakacaktır. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir büyümesi görmeyi umarız. Bunun nedeni, hızlı gelir artışının genellikle hatırı sayılır büyüklükte kâr tahminlerine kolayca dönüştürülebilmesidir.

PagerDuty beş yıl boyunca gelirini yılda %25 oranında artırdı. Bu, diğer kâr öncesi şirketlerin çoğunun çok üzerinde. Buna karşılık, hisse fiyatı yılda ortalama %10 zarar etti - bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Bu, potansiyel olarak yatırımcıların sonuçlara bakması nedeniyle yüksek beklentilerin yumuşatıldığı anlamına gelebilir. Şirketin gelir artışını sürdürebileceğini düşünüyorsanız, burada bir fırsat olduğu ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

earnings-and-revenue-growth
NYSE:PD Kazanç ve Gelir Büyümesi 1 Mayıs 2024

PagerDuty yatırımcılar tarafından iyi biliniyor ve birçok akıllı analist gelecekteki kar seviyelerini tahmin etmeye çalıştı. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin PagerDuty için neler öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %24 değer kazanırken, PagerDuty hissedarları %32 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %10'luk bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak PagerDuty'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, PagerDuty'de tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if PagerDuty might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.