VeriSign (NASDAQ:VRSN) yatırımcıları için son üç yıl kârlı geçmedi

Birçok yatırımcı başarılı yatırımı uzun vadede piyasa ortalamasını geçmek olarak tanımlar. Ancak hisse senedi seçmenin riski, muhtemelen düşük performans gösteren şirketleri satın alacak olmanızdır. Ne yazık ki, uzun vadeli VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN) hissedarları için durum böyle olmuştur, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %22 düşmüş ve yaklaşık %22'lik piyasa getirisinin oldukça gerisinde kalmıştır. Hisse fiyatının bir yıl içinde %22 oranında düşmesiyle birlikte son haberler pek de rahatlatıcı değil. Hissedarlar son zamanlarda daha da kötü bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %10 düştü. Bu durum son finansal sonuçlarla ilgili olabilir - şirket raporumuzu okuyarak en son verileri öğrenebilirsiniz.

Hissedarlar uzun vadede düşüşte olduğu için, bu süre zarfında temelde yatan esaslara bakalım ve getirilerle tutarlı olup olmadıklarını görelim.

VeriSign için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatının düştüğü talihsiz üç yıl boyunca VeriSign aslında hisse başına kazancının (EPS) her yıl %15 oranında arttığını gördü. Hisse fiyatının tepkisi göz önüne alındığında, EPS'nin dönem içindeki iş performansı için iyi bir rehber olmadığından şüphelenilebilir (belki de tek seferlik bir kayıp veya kazanç nedeniyle). Alternatif olarak, büyüme beklentileri geçmişte mantıksız olmuş olabilir.

Diğer ölçütlere de bakmakta fayda var, çünkü EPS büyümesi düşen hisse fiyatıyla eşleşmiyor gibi görünüyor.

Üç yıl içinde gelirin yıllık %5,9 oranında arttığına dikkat çekiyoruz, yani bu hisse satmak için bir neden gibi görünmüyor. Muhtemelen VeriSign'ı daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

VeriSign'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin VeriSign için neler öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Bakış Açısı

VeriSign hissedarları bu yıl %22 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %30 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönem boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %2'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Uzun vadede hisse fiyatı performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak VeriSign'ı daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, VeriSign için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilemez!).

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı değeri düşük küçük hisselerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.