Spruce Biosciences, Inc. şirketinde (NASDAQ:SPRB) Yetersiz Büyüme Hisse Fiyatını Düşürüyor

Spruce Biosciences, Inc. şirketinin(NASDAQ:SPRB) 2,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 11,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 65x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Spruce Biosciences için son analizimize bakın

Spruce Biosciences'ın P / S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Spruce Biosciences nispeten iyi durumda. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Spruce Biosciences'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Spruce Biosciences'ın sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ay içinde hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bu inanılmaz kısa vadeli büyümeye rağmen, son üç yıllık dönem hiç büyüme sağlayamadığı için toplamda o kadar da iyi geçmedi. Dolayısıyla, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı her yıl %20 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün her yıl %209 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Spruce Biosciences'ın P/S değerinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yoktur. Şirketin en üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde P/S'nin daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli vardır.

Spruce Biosciences'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Spruce Biosciences'ın beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Spruce Biosciences için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.