Özel sermaye şirketleri Skye Bioscience, Inc. şirketinin (NASDAQ:SKYE) en büyük sahipleri ve piyasa değeri 48 milyon ABD doları düştükten sonra darbe aldılar

Temel Bilgiler

• Özel sermaye şirketlerinin Skye Bioscience'daki önemli sahipliği, yönetim ve iş stratejisinde toplu olarak daha fazla söz sahibi olduklarını göstermektedir
• Toplam 4 yatırımcı %55 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• Sahiplik araştırması, geçmiş performans verileriyle birleştirildiğinde bir hisse senedindeki fırsatların iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir

Skye Bioscience, Inc.(NASDAQ:SKYE) şirketinin gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Özel sermaye şirketleri %43'lük payla şirkette en fazla hisseye sahip olan gruptur. Yani, hisse senedi yükselirse en fazla faydayı (ya da düşüş olursa en fazla zararı) bu grup elde edecek.

Ve geçen hafta, hisse senedi %13 düştüğü için özel sermaye şirketleri en büyük kayıpları yaşadı.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Skye Bioscience'ın her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Skye Bioscience için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Skye Bioscience Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Çoğu şirketin, özellikle de büyümekte olan şirketlerin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Skye Bioscience'ın kurumsal yatırımcıları olduğunu görebiliyoruz; ve şirketin hisselerinin büyük bir kısmını ellerinde tutuyorlar. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışması halinde hisse fiyatlarında büyük bir düşüş görülmesi nadir değildir. Bu nedenle, Skye Bioscience'ın (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

Görünüşe göre hedge fonlar Skye Bioscience hisselerinin %12'sine sahip. Hedge fonlar genellikle yönetimi etkilemeye çalışabilen oldukça aktif yatırımcılar olduğundan, bu durum kayda değerdir. Birçoğu kısa veya orta vadede değer yaratılmasını (ve daha yüksek bir hisse fiyatını) görmek ister. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın tedavüldeki hisselerin %36'sına sahip olan 5AM Venture Management, LLC olduğunu görüyoruz. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %7,2 ve %6,4'üne sahiptir.

Araştırmamız ayrıca şirketin yaklaşık %55'inin en büyük 4 hissedar tarafından kontrol edildiğini ve bu hissedarların şirket üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Bazı analist raporları olsa da, şirket muhtemelen geniş bir şekilde ele alınmamaktadır. Dolayısıyla, ileride daha fazla dikkat çekebilir.

Skye Bioscience'ın İçeriden Sahipliği

İçeriden bir kişinin tanımı farklı ülkeler arasında biraz farklılık gösterebilir, ancak yönetim kurulu üyeleri her zaman sayılır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer alır.

İçeriden sahiplik, yönetimin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu durum bazı durumlarda olumsuz olabilir.

Verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Skye Bioscience, Inc. şirketinin %1'inden azına kendi adlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, içeridekilerin özel bir şirket veya başka bir kurumsal yapı aracılığıyla dolaylı bir çıkara sahip olmasının mümkün olduğunu belirtiyoruz. Yönetim kurulunun yaklaşık 385 bin ABD doları değerinde hisse senedine sahip olduğu görülmektedir. Bu, 318 milyon ABD$'lık bir piyasa değeriyle karşılaştırılmaktadır. Genelde daha fazla yatırım yapan bir yönetim kurulu görmek isteriz. Ancak içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere genel kamuoyu şirketin %37 hissesine sahiptir ve bu nedenle kolayca göz ardı edilemez. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Özel Sermaye Sahipliği

43'lük bir sahiplik oranıyla özel sermaye şirketleri, değer yaratmaya odaklanarak kurumsal stratejinin şekillendirilmesinde rol oynayabilecek bir konumdadır. Bazıları bundan hoşlanabilir, çünkü özel sermaye bazen yönetimi sorumlu tutan aktivistlerdir. Ancak diğer zamanlarda, özel sermaye şirketi halka açarak satmaktadır.

Özel Şirket Sahipliği

Özel Şirketlerin Skye Bioscience hisselerinin %3,1'ine sahip olduğu görülmektedir. Özel şirketler ilişkili taraflar olabilir. Bazen içeriden öğrenenler, halka açık bir şirkette kendi bireysel kapasitelerinden ziyade özel bir şirketteki holding aracılığıyla çıkar sahibi olabilirler. Geniş çaplı bir sonuca varmak zor olsa da, daha fazla araştırma için bir alan olarak kayda değerdir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkete sahip olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örnek olarak: Skye Bioscience için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 4'ü önemli.

Nihayetinde en önemlisi gelecek. Şirket için analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz rapora erişebilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.