Equillium (NASDAQ:EQ yatırımcısının üç yıllık kaybı, hisse senedinin geçtiğimiz hafta 14 milyon ABD doları değer kaybetmesiyle %86'ya ulaştı

Bazı kötü yatırımlar yapmadan uzun dönemler boyunca yatırım yapmak mümkün değildir. Ancak arada bir defadan fazla büyük kayıplarla karşılaşırsanız bir sorununuz var demektir. Equillium, Inc.(NASDAQ:EQ) şirketinin hisse fiyatının üç yıllık bir süre zarfında %86 gibi büyük bir oranda düştüğünü gören uzun vadeli hissedarlarına bir an için sempati duyun. Bu rahatsız edici bir deneyim olurdu. Düşüşler son zamanlarda hızlandı ve hisse fiyatı son üç ayda %53 düştü. Şirketin oldukça yakın bir zamanda sonuçlarını açıkladığını ve piyasanın bundan pek de memnun olmadığını belirtmek isteriz. Şirket raporumuzda en son rakamlara göz atabilirsiniz. Umarız bu fiyat düşüşü boyunca elinde tutan herkes çeşitlendirilmiş bir portföye sahiptir. Para kaybettiğinizde bile, dersi kaybetmek zorunda değilsiniz.

Equillium son 7 gün içinde değerinden 14 milyon ABD doları kaybettiğine göre, uzun vadeli düşüşün işletmenin ekonomisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görelim.

Equillium için son analizimizi görüntüleyin

Equillium son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı arzular. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kâr büyümesine yol açar.

Son üç yılda Equillium'un geliri yılda bileşik olarak %112 oranında artmıştır. Bu, çoğu kâr öncesi şirketten daha hızlıdır. Peki aynı süre içinde hisse fiyatı neden yılda %23 düştü? Kayıpların yanı sıra bilançoya da yakından bakmak istersiniz. Nihayetinde, işletme iyi ölçeklenemiyorsa gelir artışı pek bir anlam ifade etmez. Bilanço güçlü değilse, şirket sermaye artırmak zorunda kalabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Equillium hissedarlarının bir yıl içinde %67 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu son getirilerin, beş yıl boyunca yıllık %13'lük TSR kaybından çok daha iyi olduğuna şüphe yok. Uzun vadeli kayıp bizi temkinli olmaya itiyor, ancak kısa vadeli TSR kazancı kesinlikle daha parlak bir geleceğe işaret ediyor. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Equillium'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Equillium ile ilgili tespit ettiğimiz 5 uyarı işaretini (1 tanesi potansiyel olarak ciddi olmak üzere) öğrenmelisiniz.

Ancak unutmayın: Equillium satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.