Alpine Immune Sciences, Inc. şirketinin (NASDAQ:ALPN) Hisseleri %41 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Alpine Immune Sciences, Inc.(NASDAQ:ALPN) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %41'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %241'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Alpine Immune Sciences 49,9x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 13,7x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'in altındaki P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek P/S oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Alpine Immune Sciences için son analizimize göz atın

Alpine Immune Sciences'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Alpine Immune Sciences'ın gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir seyir izlemiyor. Belki de piyasa, mevcut yüksek P/S'yi haklı çıkarmak için düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Alpine Immune Sciences hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Alpine Immune Sciences'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Alpine Immune Sciences'ınki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geçtiğimiz yılın finansal sonuçlarını incelerken, şirketin gelirlerinin %3,2 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %7,9 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının her yıl %225 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Alpine Immune Sciences'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Alpine Immune Sciences'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Alpine Immune Sciences'ın F/K'sı, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçen ay boyunca güzel bir şekilde büyüdü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Büyüyen bir sektör bağlamında gelirleri düşecek olan bir şirket için Alpine Immune Sciences'ın P/S'si beklediğimizden çok daha yüksek. Ufukta gelir düşüşü gördüğümüz bu gibi durumlarda, hisse fiyatının da bunu takip ederek yüksek F/K'yı uygunluk sınırlarına geri getirme riski olduğundan şüpheleniyoruz. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, hissedarlar için zorlu bir dönem olacak.

Fikrinizi belirlemeden önce, Alpine Immune Sciences için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilemez!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.