Perimeter Solutions, SA (NYSE:PRM) Satın Almayı Düşünmenin Zamanı Geldi mi?

Perimeter Solutions, SA(NYSE:PRM), piyasadaki en büyük şirket değil, ancak NYSE'de son birkaç ayda %68'lik önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Hissedarlar için iyi bir haber olsa da, şirket geçtiğimiz yıl çok daha yüksek işlem gördü. Neredeyse hiçbir analist tarafından ele alınmayan küçük sermayeli bir hisse senedi olarak, hisse senedini gerçeğe uygun değere yaklaştırmak için daha az faaliyet olduğundan, genellikle yanlış fiyatlandırma için daha fazla fırsat vardır. Burada hala satın almak için bir fırsat var mı? Bugün Perimeter Solutions'ın görünümü ve değerlemesine ilişkin en son verileri analiz ederek fırsatın hala mevcut olup olmadığını göreceğiz.

Perimeter Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Perimeter Solutions'daki Fırsat Nedir?

Perimeter Solutions, şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre pahalı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 38,41x'lik oranı şu anda sektör ortalaması olan 20,25x'in oldukça üzerinde, yani emsallerine göre daha pahalı bir fiyattan işlem görüyor. Hisse senedini beğeniyorsanız, gelecekte olası bir fiyat düşüşüne karşı gözünüzü dört açmak isteyebilirsiniz. Perimeter Solutions'ın hissesinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu fiyatın düşebileceği anlamına gelebilir ve bize gelecekte satın almak için başka bir şans verebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Perimeter Solutions ne tür bir büyüme sağlayacak?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde %44 oranında büyümesi beklenen gelirleriyle Perimeter Solutions için gelecek parlak görünüyor. Harcamaların seviyesi korunabilirse, hisse senedi için daha yüksek nakit akışı kartlarda görünüyor ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini beslemelidir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? PRM'nin gelecekteki iyimser büyümesi, hisselerin sektör fiyat katlarının üzerinde işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Bu mevcut fiyatta, hissedarlar farklı bir soru soruyor olabilir - satmalı mıyım? PRM'nin mevcut fiyatının altında işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, yüksek fiyattan satmak ve fiyatı sektörün PE oranına doğru düştüğünde tekrar satın almak kârlı olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir PRM'yi takip ediyorsanız, şimdi hisse senedine girmek için en iyi zaman olmayabilir. Fiyat, sektördeki emsallerini aşmış durumda; bu da yanlış fiyatlandırmadan kaynaklanan daha fazla yükseliş olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, olumlu görünüm PRM için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için diğer faktörlere daha derinlemesine dalmaya değer olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Perimeter Solutions'ın şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Örneğin, Perimeter Solutions'ın analizinizde daha ileri gitmeden önce dikkatinizi çekmesi gereken 2 uyarı işareti (1 tanesi bize pek uymuyor!) olduğunu tespit ettik.

Perimeter Solutions ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.