Ovintiv Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Ovintiv Inc.(NYSE:OVV) yatırımcıları iyi bir hafta geçirdi; şirketin hisseleri tüm yıl sonuçlarının açıklanmasının ardından %6,8 artışla 49,41 ABD$ seviyesinden kapandı. Gelirler yaklaşık olarak beklentilere paralel olarak 11 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) önemli ölçüde daha iyi bir performans gösterdi. 7,90 ABD$ tutarındaki EPS de beklenenden daha iyi gerçekleşerek analist tahminlerini %13 oranında aştı. Sonuçların ardından, analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Ovintiv için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Ovintiv'in dokuz analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 10,7 milyar ABD Doları olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %36 düşüşle 4,88 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 10,8 milyar ABD doları gelir ve 7,23 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki büyük kesintiye dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Analistlerin, kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etkisi olmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin 54,08 ABD$ olarak büyük ölçüde değişmediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Ovintiv'i hisse başına 63,00 ABD Doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 42,00 ABD Doları olarak fiyatlandırıyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösterebilir.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Ovintiv'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %0,1'lik büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %19'luk tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %1,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Ovintiv'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Ovintiv'in önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Ovintiv'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Ovintiv analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Çok fazla umut tacirliği yapmak istemiyoruz, ancak Ovintiv için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.