Synchrony Financial (NYSE:SYF) hissedarları son beş yılda %7,5 YBBO elde etti

Bir hisse senedini uzun vadeli olarak satın alıp elinizde tuttuğunuzda, kesinlikle olumlu bir getiri sağlamasını istersiniz. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak Synchrony Financial(NYSE:SYF), beş yıl içinde %25'lik bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kalmıştır ve bu da piyasa getirisinin altındadır. Yalnızca geçen yıla bakıldığında, hisse senedi %5,8 oranında yükselmiştir.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Synchrony Financial için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Synchrony Financial, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %7,5 oranında artırmayı başarmıştır. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %5'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, daha geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir. Oldukça düşük olan 7,14 F/K oranı da piyasanın endişeli olduğunu göstermektedir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Synchrony Financial'ın yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosuyla ilgili bu ücretsiz raporla Synchrony Financial'ın finansal sağlığına daha kapsamlı bir göz atın.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedi tarafından sağlanan getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Synchrony Financial için son 5 yıldaki TSR'nin %43 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Synchrony Financial hissedarları yıl boyunca %9,0 oranında artış gösterdi (temettüler dahil). Ancak bu piyasa ortalamasının altında kaldı. İşin iyi tarafı, kazancın beş yıl boyunca yıllık ortalama %7'lik getiriden daha iyi olması. Bu da şirketin zaman içinde iyileşebileceğini gösteriyor. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Synchrony Financial'ı daha iyi anlamak için diğer birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Synchrony Financial'da tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

İçeriden büyük alımlar görürsek Synchrony Financial'ı daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.